国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024年11月1日
基金称呼 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰瑞丰纯债债券
基金主代码 014230
基金协议奏效日 2022年2月15日
基金惩办东说念主称呼 国泰基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 北京银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作
公告依据
惩办办法》、《国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金基金协议》等
收益分派基准日 2024年10月29日
鸿沟收益分派基准日的 基准日基金份额净值（单元：元） 1.0095
相干方针 基准日基金可供分派利润（单元：元） 25，985，103.80
本次分成有诡计（单元：元/10份基金份额） 0.070
关系年度分成次数的讲明 本次分成为2024年度第五次分成。
注：（1）在相宜关系基金分成要求的前提下，本基金惩办东说念主不错凭证骨子情况进行收益分派，具体分
有诡计以公告为准，若《基金协议》奏效不悦3个月可不进行收益分派；
（2）基金收益分派后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单
基金份额收益分派金额后不可低于面值。
职权登记日 2024年11月4日
除息日 2024年11月4日
现款红利披发日 2024年11月5日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额捏有东说念主
采选红利再投资形势的投资者，其红利将按照2024年11月4日除息后的基金份额净值为计
红利再投资相职业项的讲明 算基准详情再投资份额 。 本基金惩办东说念主对红利再投资所详情的基金份额于2024年11月5日
径直计入其基金账户，2024年11月6日起投资者不错查询、赎回。
凭证财政部、国度税务总局的财税字【2002】128号《对于洞开式证券投资基金关系税收问
税收相职业项的讲明 题的见知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金利润分派中赢得的收入， 暂不征收个东说念主
所得税和企业所得税。
用度相职业项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）提醒
后（含职权登记日）苦求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权；
现损失或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）商讨办法
国泰基金惩办有限公司
二〇二四年十一月一日
波多野结衣 女同
