波多野结衣 女同
平冷静波交投杭州湾跨海大桥禁闭式基础设施证券
投资基金基金份额上市交游公告书
基金料理东说念主：吉利基金料理有限公司
基金托管东说念主：宁波银行股份有限公司
注册登记东说念主：中国证券登记结算有限包袱公司
上市地点：上海证券交游所
上市时候：2024年12月26日
公告日历：2024年12月23日
一、关键声明与指示
《平冷静波交投杭州湾跨海大桥禁闭式基础设施证券投资基金基金份额上
市交游公告书》
（以下简称“本公告书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
《证券投资基金信息表现内容与阵势准则第 1 号〈上
（以下简称“《基金法》”）、
市交游公告书的内容与阵势〉》
《上海证券交游所证券投资基金上市王法》的章程
编制，吉利基金料理有限公司（以下简称“本基金料理东说念主”或“本公司”）的董
事会及董事保证本公告书所载汉典不存在舛讹记录、误导性讲演或者首要遗漏，
并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
平冷静波交投杭州湾跨海大桥禁闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本
基金”）基金托管东说念主宁波银行股份有限公司 （以下简称“基金托管东说念主”）保证本公
告中基金财务管帐汉典等内容的信得过性、准确性和完好性，承诺其中不存在舛讹
记录、误导性讲演或者首要遗漏。
中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交游所（以
下简称“上交所”）对本基金上市交游及相关事项的概念，均不标明对本基金的任
何保证。
凡本公告书未波及的相关内容，投资者欲了解本基金的详备情况，请投资者
详 细 查 阅 2024 年 11 月 22 日 刊 登 在 平 安 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
（www.fund.pingan.com）、中国证监会基金电子表现网站及上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）上的《平冷静波交投杭州湾跨海大桥禁闭式基础设施证券投
资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。
二、基金概览
（一）基本情况
宁波交投REIT
网下投资者过火料理的配售对象自本基金上市之日起前三个交游日（含上市
首日）内可交游的份额不卓越其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交游
日起，网下投资者的通盘获配份额可摆脱流通。根据前述网下投资东说念主的交游要求，
除可交游份特殊，本基金上市之日起前三个交游日（含上市首日）内网下配售对
象获配的其他份额不得卖出。
（二）基础设施基金投资运作、交游等要领的主要风险
本基金主要投资于基础设施金钱支合手证券，并合手有其通盘份额，通过金钱支
合手证券等特殊目的载体取得状貌公司通盘股权，最终取得关连基础设施状貌统统
通盘权或计划权力。
投成本基金可能际遇的风险包括但不限于：
险、停牌或断绝上市风险、基金合同提前断绝的风险、基金份额交游价
格折溢价风险、本基金合座架构所波及的风险、潜在利益突破风险、原
始权益东说念主或其并吞适度下的关联方合手有份额比例较高可能导致的风险、
对外借钱的风险、基金净值无法响应基础设施状貌的公允价值的风险、
收益不达预期的风险、基金净值未能准确响应基金实时运营景况风险、
新种类基金收益不达预期风险、基金限售份额解禁风险、关联交游风险、
宁波交投践约智商风险、原始权益东说念主较多且禀赋各别较大的风险、交游
文献争议料理条件不一致导致诉讼成本加多的风险；
设施状貌所在区域发展不足预期的风险、基础设施状貌所在区域市集环
境风险、车流量分流及镌汰风险、基础设施状貌政策调节风险、金钱收
购及处置需经过主管部门同意的风险、基础设施状貌收购与出售的关连
风险、用地手续和固定金钱投资手续方面风险、部分关连金钱未纳入基
础设施状貌金钱范围波及的风险。
本基金详备风险揭示见《招募说明书》过火更新。
（三）基础设施基金认购基础设施金钱支合手证券以及基础设施基金所投资专项计
划投资基础金钱的情况
本基金已认购“吉利-宁波交投杭州湾跨海大桥金钱支合手专项计划”通盘份
额，专项计划料理东说念主吉利证券股份有限公司代表专项计划已取得宁波市杭州湾大
桥发展有限公司（即基础设施状貌公司）通盘股权，相关权属变更工商登记手续
已完成。本次权属变更登记完成后，本基金通过专项计划已正当领有基础设施项
目金钱。
基础设施状貌基本情况如下表所示：
状貌称呼 杭州湾跨海大桥
所在地 浙江省宁波市前湾新区、嘉兴市海盐县
所处行业 高速公路行业
入池金钱：杭州湾跨海大桥的收费权；杭州湾跨海大桥干线工
程，含特大桥 1 座 35，673 米、两岸引线 327 米、互通立交及海
中平台览动拓荒工程（含桩基、平台、船埠），以及与大桥主
线工程共同拓荒的南北岸工作区高下桥匝说念
金钱范围
非入池金钱：南北岸工作区（不含南北岸工作区高下桥匝说念）、
海上工作区扩建工程（含 6 层房屋建筑物、廊桥、不雅光塔）、
监控中心、保障中心、干线治超站、1 处收费站、5 间商品房、
起于嘉兴市海盐县境内的何家头，经乍浦港以西约 6 公里的郑
家埭入海，跳动杭州湾海域北航说念和南航说念，经南岸滩涂上跨
金钱起止
十塘海堤后，再经九塘、八塘到达止境宁波市前湾新区境内的
水路湾
工程全长 36 公里，其中桥长 35.673 公里，两岸引线 0.327 公
拓荒内容和限度 里。包括北引线、北引桥、北航说念桥、中引桥、南航说念桥、海
中平台及匝说念桥、南引桥和南引线及交通工程等沿线设施
说念路等第：双向六车说念高速公路
行车速率：跨海大桥时速 100km/h，两岸引线时速 120km/h
假想情况 路基宽度：大桥宽 33m（不含锚索区），两岸引线宽 35m
假想工作水平：三级工作水平
假想最大工作交通量：115，385pcu/天
用地性质 划拨用地
开好意思满时候 2003 年 11 月 14 日开工，2008 年 3 月 30 日好意思满
决算总投资 1，345，406.37 万元
居品或工作内容 提供车辆通行工作、租借工作
收入开头 状貌的收入开头为车辆通行费收入和租借收入
收费计划年限共 25 年，自 2008 年 5 月 1 日起至 2033 年 4 月 30
收费计划年限及
日止
剩余年限
为止尽调基准日，剩余年限为 8.8 年
收费权转让和改
历史无收费权转让和改扩建情况
扩建情况
三、基金的召募与上市交游
（一）本基金上市前基金召募情况
可〔2024〕1622 号。
配售、网下投资者发售的发售日历为 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 5 日，公
众投资者认购的发售日历为 2024 年 12 月 3 日。
条件的网下投资者询价发售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公拓荒售（以
下简称“公众发售”）相勾搭的方式进行发售。
（1）场外售售机构
①直销柜台
吉利基金料理有限公司直销柜台
地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层
电话：0755-22627627
传真：0755-23990088
接洽东说念主：郑权
网址：www.fund.pingan.com
客户工作电话：400-800-4800
②吉利基金网上交游平台
网址：www.fund.pingan.com
接洽东说念主：张勇
客户工作电话：400-800-4800
③场外售售机构
招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、
中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司、中信证券华南股份有
限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、京东肯
特瑞基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限
公司、上海中正达广基金销售有限公司、华瑞保障销售有限公司、诺亚正行基金
销售有限公司、宁波银行股份有限公司。
（2）场内销售机构
本基金场内销售机构为具有基金销售业务履历、并经上交所和中国结算招供
的上交所会员单元，具体会员单元名单可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
本基金召募期收尾前获取基金销售履历同期具备上交所会员单元履历的证
券公司也不错代理场内的基金份额发售。
为 1，000，000，000 份。这次召募扣除认购费后的有用净认购金额（不含利息）为
民币。其中，计谋配售最终发售份额为 800，000，000 份，网下发售最终发售份额
为 140，000，000 份，公众发售最终发售份额为 60，000，000 份。有用净认购资金已
于 2024 年 12 月 10 日划至本基金的托管账户。有用认购款项在召募时间产生的
利息不折算为基金份额合手有东说念主的基金份额，通盘计入基金金钱。本次召募有用认
购户数为 1，106 户，本次召募资金的基金份额共计 1，000，000，000 份，已通盘计入
各基金份额合手有东说念主的基金账户。
券投资基金运作料理办法》等关连法律、法例的章程以及《平冷静波交投杭州湾
跨海大桥禁闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有
关商定，本基金募聚首果合适备案条件，吉利基金料理有限公司已向中国证监会
办理收场基金备案手续，并于 2024 年 12 月 10 日获中国证监会书面说明，本基
金合同自该日起肃穆见效。基金合同见效之日起，本基金料理东说念主肃穆动手料理本
基金。
效，该日基金份额总额为 1，000，000，000 份。
本次基金计谋配售的具体情况及限售安排。
本次发售的 18 家计谋投资者均已根据计谋配售条约，按照网下询价细则的
认购价钱认购其承诺的基金份额，并在章程时候内将认购款项足额汇至基金料理
东说念主指定的银行账户。本基金计谋投资者 100%配售。本次发售最终计谋配售结果
如下：
序号 计谋投资者称呼 合手有份额(份) 类型 合手有期限
原始权益东说念主或
自基金上市日起不少
于 60 个月
的关联方
原始权益东说念主或
宁波交通投资集团有限 自基金上市日起不少
公司 于 60 个月
的关联方
原始权益东说念主或
上海跻沄基础拓荒有限 自基金上市日起不少
公司 于 60 个月
的关联方
原始权益东说念主或
嘉兴市高等第公路投资 自基金上市日起不少
有限公司 于 60 个月
的关联方
原始权益东说念主或
自基金上市日起不少
于 36 个月
的关联方
原始权益东说念主或
上海海通环宇投资发展 自基金上市日起不少
有限公司 于 36 个月
的关联方
原始权益东说念主或
自基金上市日起不少
于 36 个月
的关联方
原始权益东说念主或
自基金上市日起不少
于 36 个月
的关联方
原始权益东说念主或
自基金上市日起不少
于 36 个月
的关联方
原始权益东说念主或
宁波华联电子科技有限 自基金上市日起不少
公司 于 36 个月
的关联方
原始权益东说念主或
慈溪市吉桥投资有限公 自基金上市日起不少
司 于 36 个月
的关联方
原始权益东说念主或
宁波舜大房地产拓荒有 自基金上市日起不少
限公司 于 36 个月
的关联方
原始权益东说念主或
宁波华德汽车零部件有 自基金上市日起不少
限公司 于 36 个月
的关联方
原始权益东说念主或
自基金上市日起不少
于 36 个月
的关联方
原始权益东说念主或
宁波市水芝灵电子科技 自基金上市日起不少
有限公司 于 36 个月
的关联方
原始权益东说念主或
自基金上市日起不少
于 36 个月
的关联方
原始权益东说念主或
慈溪赛永桥电子科技有 自基金上市日起不少
限公司 于 36 个月
的关联方
原始权益东说念主或
自基金上市日起不少
于 36 个月
的关联方
统统 800，000，000 - -
注：限售期自本基金上市之日起动手野心。
（二）基金上市交游的主要内容
投资者在上海证券交游所各会员单元证券营业部均可参与基金二级市集交
易。
安排份额）。
网下投资者过火料理的配售对象自本基金上市之日起前三个交游日（含上市
首日）内可交游的份额不卓越其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交游
日起，网下投资者的通盘获配份额可摆脱流通。根据前述网下投资东说念主的交游要求，
除可交游份特殊，本基金上市之日起前三个交游日（含上市首日）内网下配售对
象获配的其他份额不得卖出。
券登记结算有限包袱公司注册的盛开式基金账户下，基金份额合手有东说念主在合适关连
办理条件的前提下，将其转托管至上海证券交游所场内（即中国证券登记结算有
限包袱公司上海分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。本基金自2024年12
月26日起灵通办理场外基金份额转托管至场内及场内基金份额转托管至场外的
跨系统转托管业务。
户认购，其合手有份额数目和限售情况如下：
序 限售份额总量
证券账户称呼 限售类型 限售期
号 （份）
宁波大通拓荒有 293，296，000.0 原始权益东说念主过火并吞适度
限公司 0 下关联方计谋配售限售
上海跻沄基础建 158，284，000.0 原始权益东说念主过火并吞适度
设有限公司 0 下关联方计谋配售限售
宁波交通投资集 156，793，000.0 原始权益东说念主过火并吞适度
团有限公司 0 下关联方计谋配售限售
嘉兴市高等第公 原始权益东说念主过火并吞适度
路投资有限公司 下关联方计谋配售限售
宁波方太厨具有 原始权益东说念主过火并吞适度
限公司 下关联方计谋配售限售
上海海通环宇投 原始权益东说念主过火并吞适度
资发展有限公司 下关联方计谋配售限售
环驰轴承集团有 原始权益东说念主过火并吞适度
限公司 下关联方计谋配售限售
宁波恒发置业有 原始权益东说念主过火并吞适度
限公司 下关联方计谋配售限售
宁波更大集团有 原始权益东说念主过火并吞适度
限公司 下关联方计谋配售限售
宁波华联电子科 原始权益东说念主过火并吞适度
技有限公司 下关联方计谋配售限售
慈溪市吉桥投资 原始权益东说念主过火并吞适度
有限公司 下关联方计谋配售限售
宁波舜大房地产 原始权益东说念主过火并吞适度
拓荒有限公司 下关联方计谋配售限售
宁波华德汽车零 原始权益东说念主过火并吞适度
部件有限公司 下关联方计谋配售限售
宁波华野投资有 原始权益东说念主过火并吞适度
限公司 下关联方计谋配售限售
宁波市水芝灵电 原始权益东说念主过火并吞适度
子科技有限公司 下关联方计谋配售限售
宁波震轩食物有 原始权益东说念主过火并吞适度
限公司 下关联方计谋配售限售
慈溪赛永桥电子 原始权益东说念主过火并吞适度
科技有限公司 下关联方计谋配售限售
原始权益东说念主过火并吞适度
下关联方计谋配售限售
四、合手有东说念主户数、合手有东说念主结构及前十名合手有东说念主
（一）合手有东说念主户数
为止2024年12月19日，本基金份额合手有东说念主户数为1，106户，平均每户合手有的基
金份额为904，159.13份。
（二）合手有东说念主结构
为止2024年12月19日，本基金份额合手有东说念主结构如下：
机构投资者合手有的基金份额为992，167，940份，占基金总份额99.22%；个东说念主投
资者合手有的基金份额为7，832，060份，占基金总份额的0.78%。
本基金基金料理东说念主的从业东说念主员合手有本基金基金份额为6，047份，占本基金总份
额的0.0006047%。基金料理东说念主的高等料理东说念主员、基金投资和研究部负责东说念主、本基
金的基金司理合手有本基金份额总量的数目区间为 0。
（三）前十名基金份额合手多情面况
为止2024年12月19日，前十名基金份额合手多情面况如下表。
合手有份额
序号 基金份额合手有东说念主称呼 占基金总份额的比例
（份）
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的合手有东说念主信息编制。
五、基金主要当事东说念主简介
（一）基金料理东说念主
层
部门 主要职责范围简介
总司理室 统筹公司计谋计划及计划料理责任
ETF指数投资中心 负责ETF居品的投资和料理
FOF投资中心 负责FOF居品的投资和料理
MOM投资中心 负责MOM居品的投资和料理
基金立异业务中心 负责立异业务拓展责任
权益投资中心 负责权益居品的投资和料理
固定收益投资中心 负责固收居品的投资和料理
研究中心 负责行业研究责任
风险料理室 负责投资及居品风控、绩效评估责任
成本市集投后料理室 负责专户业务的投后料理责任
负责公募REITs业务的开拓、状貌扩充及运营料理工
REITs投资中心
作
成本市集专户业务部 负责成本市集专户业务的拓展及料理责任
互联网金融业务中心 负责互联网渠说念拓展及运营状貌实施责任
信息技能中心 负责公司IT系统的拓荒及运维责任
负责基金居品的交游扩充、估值核算、交游登记及
基金运营部
资金计帐等责任。
财务部 负责公司财务料理责任
抽象部 负责公司东说念主事、行政、党建、工会责任
法律合规监察部 负责公司法律、合规、监察稽核责任
负责基金居品研发、公司品牌宣传、客户工作及企
居品企划中心
划责任
渠说念销售中心 负责基金居品在银行及券商渠说念的营销拓展责任
机构业务中心 负责机构客户的拓展、重视和工作责任
为止2024年9月30日，本公司现存职工396东说念主，其中：投资研究东说念主员161东说念主，
市集及销售东说念主员125东说念主，运营及信息技能68东说念主，其他42东说念主。
公司投资研究团队均毕业于国表里驰名院校，绝大部分具有硕士以上学位，
具有金融工程、海外金融、经济学、企业料理、统计学及经济法等方面的专科背
景，主要从事投资、量化模子分析、宏不雅经济、行业与公司研究、金融工程、策
略研究、固定收益研究等，其中主干东说念主员均具有10年以上证券从业的经历和西席。
公司近期根据基金刊行计划和业务发展需要，正在面向社会公开招聘专科东说念主员，
为下阶段料理更大限度和更多类型的基金居品进行东说念主才储备及培养。
商量电话：400-800-4800
为止 2024 年 9 月 30 日，吉利基金料理有限公司旗下共料理 209 只公募基金。
其中货币市集基金 4 只，股票型 40 只，搀和型 56 只，债券型 94 只，FOF 14 只，
REITs 1 只。
李华平先生，料理学硕士，注册管帐师与法律行状履历。曾担任安永管帐师
事务所状貌司理、香港路劲基建企业料理照应人有限包袱公司审计部总司理，2008
年 8 月入职吉利相信有限包袱公司，外派担任安徽新中侨基建投资有限公司财务
总监、总司理、湖南益常高速公路有限公司总司理。2021 年 2 月加入吉利基金
料理有限公司，现任 REITs 投资中心投资运营高等副总监。李华平先生具备 5 年
以上基础设施状貌投资或运营料理西席。
李麒麟先生，工学学士，曾担任鸡西龙唐供热有限公司安全分娩部兼工程部
主任、副总司理。2023 年 11 月加入吉利基金料理有限公司，任 REITS 投资中心
投资运营部高等投资司理。李麒麟先生具备 5 年以上基础设施状貌投资或运营管
理西席。
李曈女士，数目经济学硕士，注册管帐师。曾担任第一创业证券股份有限公
司居品司理，2017 年 7 月加入深圳吉利汇通投良友理有限公司（吉利基金料理
有限公司全资子公司），任金钱证券化业务中心居品司理，2024 年 1 月调入吉利
基金料理有限公司，现任 REITs 投资中心状貌扩充部状貌高等司理。李曈女士具
备 5 年以上基础设施状貌投资或运营料理西席。
（二）基金托管东说念主
称呼：宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市宁东路 345 号
办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号
法定代表东说念主：陆华裕
注册日历：1997 年 04 月 10 日
批准训诲机关和批准训诲文号：原中国银行业监督料理委员会，银监复
200764 号
组织姿色：股份有限公司
注册成本：东说念主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整
存续时间：合手续计划
基金托管履历批文及文号：证监许可【2012】1432 号
宁波银行自 2012 年获取证券投资基金金钱托管的履历以来，袭取“憨厚信
用、奋勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险料理和里面适度体系、程序的料理
模式、先进的营运系统和专科的工作团队，严格履行金钱托管东说念主职责，为境表里
宏大投资者、金融金钱料理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管工作，
展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和训练的居品线。拥
有包括证券投资基金、相信金钱、QDII 金钱、股权投资基金、证券公司勾搭资
产料理计划、证券公司定向金钱料理计划、基金公司特定客户金钱料理等门类皆
全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险料理等升值工作，不错
为种种客户提供个性化的托管工作。
世纪金钱料理 “金贝奖”系列“2015 最好金钱托管银行”奖项。2016 年 12 月，
在由经济不雅察报与上海海外相信有限公司联合主持的“不雅察家金融峰会”上，宁
波银行荣获“年度超卓金钱托管银行”奖项。2017 年 12 月，在《经济不雅察报》
主持的“2016-2017 年度中国超卓金融奖”授奖仪式上，宁波银行凭借安全高效
的托管工作、先进专科的托管系统，再次斩获“年度超卓金钱托管银行”盛誉。
策略论坛暨 2017 年中债优秀成员赏赐大会”中荣获“优秀金钱托管机构奖”。2019
年 7 月，在第十二届中国金钱料理“金贝奖”评比行径中，宁波银行获取“超卓
金钱托管银行”奖。2020 年 8 月，在第十三届中国金钱料理“金贝奖”评比活
动中，宁波银行再次凭借在金钱托管畛域的出色推崇，蝉联“超卓金钱托管银行”
奖。2021 年 9 月，宁波银行在第十四届中国金钱料理“金贝奖”评比行径中荣
获“2021 超卓普惠金融工作银行”金贝奖。2023 年 9 月，宁波银行荣获中国基
金业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行”。
为止 2024 年 7 月底，宁波银行共托管 127 只证券投资基金，证券投资基金
存量托管限度 2，709 亿元。
（三）上市保举东说念主
称呼：吉利证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层
办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25
层
成立日历：1996 年 7 月 18 日
法定代表东说念主：何之江
电话：0755-33547977
（四）基金验资机构
称呼：安永华明管帐师事务所（特殊庸碌合资）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
扩充事务合资东说念主：毛鞍宁
电话：010-58351000
传真：010-85188298
签章注册管帐师：高鹤、黄拥璇
接洽东说念主：高鹤
六、基金合同摘抄
基金合同的内容摘抄见附件。
七、基金财务景况
（一）基金召募时间用度
本次基金召募时间所发生的信息表现费、管帐师费、讼师费以过火他用度，
不从基金金钱中支付。
（二）基金上市前关键财务事项
本基金发售后至上市交游公告书公告前无关键财务事项发生。
（三）基金金钱欠债表
本基金 2024 年 12 月 19 日金钱欠债表如下（未经审计）：
金额单元：东说念主民币元
金钱 期末余额 欠债和通盘者权益 期末余额
金钱： 欠债：
银行存款 306，180.18 短期借钱 -
结算备付金 - 交游性金融欠债 -
存出保证金 - 孳生金融欠债 -
交游性金融金钱 - 卖出回购金融金钱款 -
其中：股票投资 - 打发证券计帐款 -
债券投资 - 打发赎回款 -
搭理投资 - 打发料理东说念主报酬 -
权证投资 - 打发托管费 -
基金投资 - 打发受托费 -
孳生金融金钱 - 打发销售工作费 -
可供出售金融金钱减 - -
打发投资照应人费
值准备
买入返售金融金钱 打发交游用度 -
应收证券计帐款 - 打发税费 -
应收利息 - 打发利息 -
应收证券计帐款 - 打发税费 -
应收利息 - 打发利息 -
应收股利 - 打发利润 -
应收申购款 - 打发其他运营用度 -
其他金钱 - 其他欠债 4，545.50
买入返售金融金钱 - 欠债统统： 4，545.50
恒久股权投资 8，087，750，000.00 通盘者权益： -
实收基金 8，087，999，999.59
成本公积 -
未分拨利润 51，635.09
通盘者权益统统： 8，088，051，634.68
金钱统统： 8，088，056，180.18 欠债与合手有东说念主权益统统： 8，088，056，180.18
注：1、恒久股权投资为本基金合手有的吉利-宁波交投杭州湾跨海大桥金钱支合手专项计划
八、基金投资组合
为止 2024 年 12 月 19 日，本基金除基础设施金钱支合手证券之外的投资组合
情况如下：
（一）答复期末基金的金钱组合情况
金额单元：东说念主民币元
序号 状貌 金额
其中：债券 -
金钱支合手证券 -
其中：买断式回购的买入返售金融金钱 -
（二）答复期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本答复期末未合手有债券。
（三）答复期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细
本基金本答复期末未合手有债券。
（四）答复期末按公允价值大小排序的前十名金钱支合手证券投资明细
本基金本答复期末未合手有除基础设施金钱支合手证券之外的金钱支合手证券。
（五）投资组合答复附注
答复期内，本基金投资决策门径合适关连法律法例的要求，未发现本基金投
年内受到公开贬抑、处罚的情形。
（六）答复期末其他各项金钱组成
本基金本答复期末未合手有其他金钱。
九、首要事件揭示
本基金自基金合同见效至上市交游时间未发生对基金份额合手有东说念主有较大影
响的首要事件。
十、基金料理东说念主承诺
本基金料理东说念主就基金上市交游之后履行料理东说念主职责作念出承诺：
（一）严格治服《基金法》过火他法律法例、《基金合同》的章程，以憨厚
信用、奋勉尽责的原则料理和运用基金金钱。
（二）信得过、准确、完好和实时地表现依期答复等相关信息表现文献，表现
通盘对基金份额合手有东说念主有首要影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交游所
的监督料理。
（三）在明察可能对基金价钱产生误导性影响或引起较大波动的任何大祖传
播弁言中出现的或者在市集高尚传的讯息后，将实时给以公开通晓。
十一、基金托管东说念主承诺
基金托管东说念主就基金上市交游后履行托管东说念主职责作念出承诺：
（一）严格治服《基金法》过火他证券法律法例、基金合同的章程和商定，
训诲专门的基金托管部，配备实足的、及格的练习基金托管业务的专职东说念主员负责
基金财产托办事宜。
（二）根据《基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理办法》、《公开召募
基础设施证券投资基金疏通（试行）》及本基金基金合同、托管条约的章程：安
全防守基础设施基金财产、权属文凭及关连文献；监督基础设施基金资金账户、
基础设施状貌运营进出账户等关键资金账户及资金流向，确保合适法律法规矩程
和基金合同商定，保证基金金钱在监督账户内禁闭运行；监督、复核基金料理东说念主
按照法律法规矩程和基金合同商定进行投资运作、收益分拨、信息表现等；监督
基金料理东说念主为基础设施状貌购买实足保障；监督基础设施状貌公司借进款项安排，
确保合适法律法规矩程及商定用途。如发现基金料理东说念主违背《基金法》、《公开募
集证券投资基金运作料理办法》、《公开召募基础设施证券投资基金疏通（试行）》
及本基金基金合同、托管条约的章程，将实时文告基金料理东说念主矫正；基金料理东说念主
对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内矫正的，基金托管东说念主将实时向中国证
监会答复。
十二、基金上市保举东说念主概念
上市保举东说念主就本基金上市交游事宜出具概念如下：本基金上市合适《基金法》
《上海证券交游所证券投资基金上市王法》章程的关连条件。
（一）中国证监会准予本基金注册的文献
（二）《平冷静波交投杭州湾跨海大桥禁闭式基础设施证券投资基金基金合
同》
（三）《平冷静波交投杭州湾跨海大桥禁闭式基础设施证券投资基金托管协
议》
（四）《平冷静波交投杭州湾跨海大桥禁闭式基础设施证券投资基金招募说
明书》
（五）法律概念书
（六）基金料理东说念主业务履历批件和营业派司
（七）基金托管东说念主业务履历批件和营业派司
风险指示：基金料理东说念主承诺以憨厚信用、奋勉尽责的原则料理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应厚爱
阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金居品汉典撮要。敬请投资者细心投资
风险。
吉利基金料理有限公司
附件：基金合同摘抄
第一节 基金合同当事东说念主的权力、义务
一、基金份额合手有东说念主的权力与义务
基金投资东说念主合手有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资东说念主自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和基金合同的
当事东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主动作基金合同当事
东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。
除法律法规矩程或基金合同另有商定外，每份基金份额具有同等的正当权益。
金份额合手有东说念主的权力包括但不限于：
（1） 共享基金财产收益；
（2） 参与分拨计帐后的剩余基金财产；
（3） 照章转让其合手有的基金份额；
（4） 按照章程要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大
会；
（5） 出席或者请托代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大
会审议事项利用表决权；
（6） 查阅或者复制公开表现的基金信息汉典；
（7） 监督基金料理东说念主的投资运作；
（8） 对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金工作机构毁伤其正当权益的行径
照章拿告状讼或仲裁；
（9） 法律法例及中国证监会章程的和基金合同商定的其他权力。
金份额合手有东说念主的义务包括但不限于：
（1） 厚爱阅读并治服基金合同、招募说明书等信息表现文献；
（2） 了解所投资基金居品，了解自己风险承受智商，自主判断基金的投
资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3） 心情基金信息表现，实时利用权力和履行义务；
（4） 缴纳基金认购款项及法律法规矩程和基金合同所商定的用度；
（5） 在其合手有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同断绝的有
限包袱；
（6） 不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行径；
（7） 扩充见效的基金份额合手有东说念主大会的决议；
（8） 返还在基金交游经由中因任何原因获取的不妥得利；
（9） 领有权益的基金份额达到特定比例时，按照章程履行份额权益变动
相应的门径或者义务；
（10） 领有权益的基金份额达到 50%时，不竭增合手该基础设施基金份额的，
按照章程履行基础设施基金收购的门径或者义务；
（11）计谋投资者应治服法律法例和基金合同等文献对于其合手有基金份额期
限的章程；
（12）合营基金料理东说念主和基金托管东说念主根据法律法例、监管部门相关反洗钱要
求开展关连反洗钱责任，提供信得过、准确、完好的汉典，治服各方反洗钱与反恐
怖融资关连料理章程；
（13）治服基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关连交游及业
务的王法；
（14） 法律法例及中国证监会章程的和基金合同商定的其他义务。
投资者过火一致行动东说念主同意自领有基金份额时即视为对如下事项商定的承
诺：
（1） 通过上海证券交游所交游或者上海证券交游所招供的其他方式，投
资者过火一致行动东说念主领有权益的基金份额达到本基金基金份额的 10%时，应当在
该事实发生之日起 3 日内编制权益变动答回信，文告基金料理东说念主，并予公告；在
上述期限内，不得再行买卖本基金的份额，但另有章程的除外。
（2） 投资者过火一致行动东说念主领有权益的基金份额达到本基金基金份额的
例每加多或者减少 5%，应当依照上述第（1）点进行文告和公告。在该事实发生
之日起至公告后 3 日内，不得再行买卖本基金的份额，但另有章程的除外。
投资者过火一致行动东说念主同意在领有基金份额时即视为作出承诺：若违背上述
第（1）（2）条章程买入在本基金中领有权益的基金份额的，在买入后的 36 个月
内对该卓越章程比例部分的基金份额不利用表决权。
（1） 不得侵占、毁伤基础设施基金所合手有的基础设施状貌；
（2） 合营基金料理东说念主、基金托管东说念主以过火他为基础设施基金提供工作的
专科机构履行职责；
（3） 确保基础设施状貌信得过、正当，确保向基金料理东说念主等机构提供的文
件汉典信得过、准确、完好，不存在舛讹记录、误导性讲演或者首要遗漏；
（4） 依据法律法规矩程及基金合同及关连条约商定实时叮嘱基础设施项
目及关连钤记证照、账册合同、账户料理权限和运营档案汉典等；
（5） 主要原始权益东说念主过火控股鼓吹、试验适度东说念主提供的文献汉典存在隐
瞒关键事实或者虚拟首要舛讹内容等首要作恶违游记径的，应当购回通盘基金份
额或基础设施状貌权益；
（6） 法律法例及关连条约商定的其他义务。
二、基金料理东说念主的权力与义务
金料理东说念主的权力包括但不限于：
（1） 照章召募资金；
（2） 自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并料理
基金财产；
（3） 按摄影关章程运营料理基础设施金钱；
（4） 依照基金合同收取基金料理费以及法律法规矩程或中国证监会批准
的其他用度；
（5） 销售基金份额；
（6） 按照章程召集基金份额合手有东说念主大会；
（7） 依据基金合同商定及相关法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托
管东说念主违背了基金合同商定或国度相关法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部
门，并采用必要措施保护基金投资东说念主的利益；
（8） 在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（9） 遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行径进行监督和
处理；
（10） 担任或请托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业
务并获取基金合同商定的用度；
（11） 依据基金合同商定及相关法律章程决定基金收益的分拨决议；
（12） 依照法律法例为基金的利益凯旋或盘曲对关连投资办法利用关连权
利，包括但不限于：
（a） 基础设施金钱支合手证券合手有东说念主享有的权力；
（b） 依摄影关章程利用因基金财产投资于证券所产生的权力；
（c） 状貌公司鼓吹享有的权力；
（13） 与基础设施金钱支合手证券料理东说念主联合开展守法打听；
（14） 除章程应由基金份额合手有东说念主大会决议的情形外决定金额占基金净资
产 20%及以下的基础设施状貌或基础设施金钱支合手证券的购入或出售事项；
（15） 决定调节外部料理机构的报酬圭臬；
（16） 决定通顺 12 个月内累计金额未卓越本基金净金钱 5%的关联交游；
（17） 在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资，决
定基金债务杠杆决议的设立；
（18） 以基金料理东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益利用诉讼权力或
者实施其他法律行径；
（19） 依照法律法例遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、
财务照应人、评估机构或其他为基金提供工作的外部机构；
（20） 训诲专门的子公司承担基础设施运营料理职责，或请托外部料理机
构料理基础设施金钱的，派员负责状貌公司财务料理，监督、查验外部料理机构
履职情况，基金料理东说念主照章应当承担的包袱不因请托而免除；
（21） 发生外部料理机构法定解聘情形的，解聘外部料理机构；
（22） 更换外部料理机构时，提名或根据基金合同商定选聘新的外部料理
机构；
（23） 在合适相关法律、法例的前提下，制订和调节相关基金认购、非交
易过户等业务王法；
（24） 对潜在投资办法开展投资可行性分析、守法打听和金钱评估等责任，
将关连议题提交基金份额合手有东说念主大会表决，并根据合手有东说念主大会决议实施基金扩募；
（25） 对关连金钱进行购入或出售可行性分析和金钱评估，并就需要召开
基金份额合手有东说念主大会进行表决的事项召开基金份额合手有东说念主大会；
（26） 在合适相关法律、法例的前提下，制订、实施及调节相关基金凯旋
或盘曲对外借钱决议；
（27） 经与基金托管东说念主协商一致后决定本基金可供分拨金额野心调节项的
关连事宜，适用法律法例或相应王法对本基金可供分拨金额的野心另有调节的，
基金料理东说念主依据法律法例及基金合同进行信息表现、履行相应门径后，凯旋对该
部安分容进行调节；
（28）法律法例及中国证监会章程的和基金合同商定的其他权力。
金料理东说念主的义务包括但不限于：
（1） 照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、扩募和登记等事宜；
（2） 办理基金备案和基金上市所需手续；
（3） 自基金合同见效之日起，以憨厚信用、严慎奋勉的原则料理和运用
基金财产；
（4） 配备实足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策、运营，
以专科化的计划方式料理和运作基金财产；
（5） 建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，
保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相独处，对所料理的不同基金远隔
料理，远隔记账，进行证券投资；
（6） 除依据《基金法》等其他相关章程及基金合同商定外，不得利用基
金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产；
（7） 照章接受基金托管东说念主的监督；
（8） 采用妥当合理的措施使野心基金份额认购和刊出价钱的方法合适法
律文献的章程及基金合同的商定，按相关章程及商定野心并公告基金净金钱信息，
并履行信息表现义务；
（9） 办理或聘任财务照应人办理基础设施基金份额发售的路演推介、询价、
订价、配售等关连业务行径；
（10） 进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；
（11） 编制基础设施基金依期答复与临时答复，并应当按照法律法例、企
业管帐准则及中国证监会关连章程进行金钱欠债说明计量，编制基础设施基金中
期与年度合并及单独财务报表，财务报表至少包括金钱欠债表、利润表、现款流
量表、通盘者权益变动表及报表附注；
（12） 严格按照《基金法》等其他相关章程及基金合同商定，履行信息披
露及答复义务；
（13） 保守基金买卖机密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》等其他相关章程及基金合同另有章程或商定外，在基金信息公开表现前应
予消灭，不得向他东说念主泄露，但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科
照应人提供工作而向其提供的情况除外；
（14） 按基金合同的商定细则基金收益分拨决议，实时向基金份额合手有东说念主
分拨基金收益；
（15） 依据《基金法》等其他相关章程及基金合同商定召集基金份额合手有
东说念主大会或合营基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；
（16） 按章程保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他
关连汉典 20 年以上；
（17） 确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或汉典在章程时候发出，并
且保证投资东说念主概况按照基金合同商定的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公
开汉典，并在支付合理成本的条件下得到相关汉典的复印件；
（18） 组织并干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、
变现和分拨；
（19） 基金计帐波及基础设施状貌处置的，应当解任基金份额合手有东说念主利益
优先的原则，按照法律法规矩程和关连商定进行金钱处置，并尽快完成剩余财产
的分拨；
（20） 靠近驱逐、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监
会并文告基金托管东说念主；
（21） 因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东说念主正当权
益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而免除；
（22） 监督基金托管东说念主按法律法规矩程和基金合同商定履行我方的义务，
基金托管东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额合手有东说念主
利益向基金托管东说念主追偿；
（23） 当基金料理东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理相关
基金事务的行径承担包袱；
（24） 以基金料理东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益利用诉讼权力或实施
其他法律行径；
（25） 基金在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成见效，基
金料理东说念主承担通盘召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存款利息在基金
召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；
（26） 扩充见效的基金份额合手有东说念主大会的决议；
（27） 本基金运作经由中，基金料理东说念主应当专科审慎运营料理基础设施项
目，并按照法律法规矩程和基金合同商定主动履行基础设施状貌运营料理职责，
包括：
（a） 实时办理基础设施状貌、钤记证照、账册合同、账户料理权限和运
营档案汉典交割等；
（b） 建立账户和现款流料理机制，有用料理基础设施状貌运营等产生的
现款流，欺压现款流流失、挪用等；
（c） 建立钤记料理、使用机制，妥善料理基础设施状貌多样钤记；
（d） 为基础设施状貌购买实足的财产保障和公众包袱保障；
（e） 制定及落实基础设施状貌运营策略；
（f） 签署并扩充基础设施状貌运营的关连条约；
（g） 收取基础设施状貌运营等产生的收益，追收欠缴款项等；
（h） 扩充日常运营工作，如安保、消防、通信及迫切事故料理等；
（i） 实施基础设施状貌维修、改革等；
（j） 基础设施状貌档案归集料理等；
（k） 聘任评估机构、审计机构进行评估与审计；
（l） 照章表现基础设施状貌运营情况；
（m） 提供人人居品和工作的基础设施金钱的运营料理，应合适国度相关
监管要求，严格履走运营料理义务，保障人人利益；
（n） 建立关连机制欺压外部料理机构的践约风险、基础设施状貌计划风
险、关联交游及利益突破风险、利益运输和里面东说念主适度风险等基础设施状貌运营
经由中的风险；
（o） 按照基金合同商定和合手有东说念主利益优先的原则，专科审慎处置金钱；
（p） 中国证监会章程的其他职责。
（28） 基金料理东说念主不错训诲专门的子公司承担基础设施状貌运营料理职责，
也不错请托外部料理机构负责上述第（27）条第（d）至（i）项运营料理职责，
其照章应当承担的包袱不因请托而免除。
基金料理东说念主请托外部料理机构运营料理基础设施状貌的，应当自行派员负责
状貌公司财务料理。基金料理东说念主与外部料理机构应当强项基础设施状貌运营料理
条约，明确两边的权力义务、用度收取、外部料理机构观望安排、外部料理机构
解聘情形和门径、条约断绝情形和门径等事项。
（29） 基金料理东说念主应当对接受请托的外部料理机构进行充分的守法打听，
确保其在专科禀赋（如有）、东说念主员配备、公司治理等方面合适法律法例要求，具
备充分的履职智商。
基金料理东说念主应当合手续加强对外部料理机构履职情况的监督，至少每年对其履
职情况进行评估，确保其奋勉尽责履走运营料理职责。基金料理东说念主应当依期查验
外部料理机构就其获请托从事基础设施状貌运营料理行径而保存的记录、合同等
文献，查验频率不少于每半年 1 次。
请托事项断绝后，基金料理东说念主应当妥善防守基础设施状貌运营重视关连档案。
（30） 外部料理机构应当奋勉尽责、专科审慎运营料理基础设施状貌，发
生下列情形之一的，基金料理东说念主应当解聘外部料理机构：
（a） 外部料理机构专科禀赋、东说念主员配备等发生首要不利变化已无法不竭
履职；
（b） 外部料理机构因很是或首要纰缪给基础设施基金形成首要损失；
（c） 外部料理机构照章驱逐、被照章撤消、被照章宣告歇业或者出现重
大作恶违游记径；
（d） 中国证监会、上海证券交游所等监管部门章程的其他应当解聘外部
料理机构的情形（如有，包括但不限于：监管机构对外部料理机构工作禀赋提议
新的章程或要求，外部料理机构不合适该等章程或要求）。
（31） 本基金存续时间，基金料理东说念主应当聘任评估机构对基础设施状貌资
产每年进行 1 次评估。出现下列情形之一的，基金料理东说念主应当实时聘任评估机构
对相应基础设施状貌金钱进行评估：
（a） 基金运作经由中发生购入或出售基础设施状貌等情形时；
（b） 本基金扩募；
（c） 提前断绝基金合同拟进行金钱处置；
（d） 基础设施状貌现款流发生首要变化且对合手有东说念主利益有试验性影响；
（e） 对基金份额合手有东说念主利益有首要影响的其他情形。
（32） 法律法例及中国证监会章程的和基金合同商定的其他义务。
三、基金托管东说念主的权力与义务
金托管东说念主的权力包括但不限于：
（1） 自基金合同见效之日起，照章律法例的章程和基金合同的商定安全
防守基金财产、权属文凭及关连文献；
（2） 获取基金托管东说念主的基金托管费以及法律法规矩程或监管部门批准的
其他用度；
（3） 监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背基
金合同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的情
形，应申诉中国证监会，并采用必要措施保护基金投资东说念主的利益；
（4） 根据关连市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账
户、为基金办理证券交游资金计帐；
（5） 提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；
（6） 在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；
（7） 法律法例及中国证监会章程的和基金合同商定的其他权力。
金托管东说念主的义务包括但不限于：
（1） 以憨厚信用、奋勉尽责的原则合手有并安全防守基金财产、权属文凭
及关连文献；
（2） 训诲专门的基金托管部门，具有合适要求的营业风光，配备实足的、
及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；
（3） 建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相独处；对所托管的不同的基金远隔设立账户，独处核算，分账料理，
保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面互相独处；
（4） 除依据《基金法》等其他相关章程及基金合同商定外，不得利用基
金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主托管基金财产；
（5） 防守由基金料理东说念主代表基金强项的与基金相关的首要合同及相关凭
证；
（6） 按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户；
（7） 监督托管账户等基础设施基金资金账户、基础设施状貌运营进出账
户等关键资金账户及资金流向，确保合适法律法规矩程和基金合同商定，保证基
金金钱在监督账户内禁闭运行；
（8） 监督、复核基金料理东说念主按照法律法规矩程和基金合同商定进行投资
运作、收益分拨、信息表现等；
（9） 监督基金料理东说念主为基础设施状貌购买实足的保障；
（10） 监督状貌公司借进款项安排，确保合适法律法规矩程及商定用途；
（11） 保守基金买卖机密，除《基金法》、基金合同过火他相关法律法例或
监管机构另有章程或商定外，在基金信息公开表现前给以消灭，不得向他东说念主泄露，
但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科照应人提供工作而向其提供的
情况除外；
（12） 复核、审查基金料理东说念主野心的基金金钱净值、基金份额净值；
（13） 办理与基金托管业务行径相关的信息表现事项；
（14） 对基金财务管帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具概念，
说明基金料理东说念主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同及托管条约的商定
进行；要是基金料理东说念主有未扩充基金合同商定的行径，还应当说明基金托管东说念主是
否采用了妥当的措施；
（15） 保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连汉典 20 年以
上；
（16） 根据从基金料理东说念主或其请托的登记机构处领受的汉典建立并保存基
金份额合手有东说念主名册；
（17） 按章程制作关连账册并与基金料理东说念主查对；
（18） 依据基金料理东说念主的指示或相关章程向基金份额合手有东说念主支付基金收益；
（19） 依据《基金法》等其他相关章程及基金合同商定，召集基金份额合手
有东说念主大会或合营基金料理东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；
（20） 干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现
和分拨；
（21） 靠近驱逐、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监
会和银行监管机构，并文告基金料理东说念主；
（22） 因违背基金合同导致基金财产损失机，首肯担补偿包袱，其补偿责
任不因其退任而免除；
（23） 按章程监督基金料理东说念主按法律法规矩程和基金合同商定履行我方的
义务，基金料理东说念主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利
益向基金料理东说念主追偿；
（24） 扩充见效的基金份额合手有东说念主大会的决议；
（25） 复核本基金信息表现文献时，加强对基金料理东说念主金钱说明及计量过
程的复核；
（26） 法律法例及中国证监会章程的和基金合同商定的其他义务。
第二节 基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的门径和王法
基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。除法律法规矩程或基金合同另有约
定外，基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份额领有对等的投票权。
基金成立后，经代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主或基
金料理东说念主提请，经基金份额合手有东说念主大会决策可训诲日常机构，关连训诲决议以届
时的合手有东说念主大会决议及关连法律法规矩程为准。
一、召开事由
法律法例、中国证监会另有章程或基金合同另有商定的除外：
（1） 更换基金料理东说念主；
（2） 更换基金托管东说念主；
（3） 调治基金运作方式；
（4） 调节基金料理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬；
（5） 变更基金类别；
（6） 本基金与其他基金的合并；
（7） 变更基金份额合手有东说念主大会门径；
（8） 基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；
（9） 断绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交游所终
止上市的除外；
（10） 单独或统统合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额合手有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额野心，下同）就并吞事项书
面要求召开基金份额合手有东说念主大会；
（11） 对本基金的投资目的、投资范围、投资策略等作出首要调节；
（12） 本基金进行扩募；
（13） 本基金以初度发售召募资金收购基础设施状貌后，对金额卓越基金
净金钱 20%的基础设施状貌或基础设施金钱支合手证券的购入或出售（金额是指连
续 12 个月内累计发生金额）；
（14） 本基金成立后，金额卓越基金净金钱 5%的关联交游（金额是指通顺
（15） 除基金合同另有商定外，提前断绝基金合同或延迟基金合同期限；
（16） 除基金合同商定解聘外部料理机构的法定情形外，解聘、更换外部
料理机构；
（17） 对基金合同当事东说念主权力和义务产生首要影响的其他事项；
（18） 决定基础设施金钱根据国度或关连部门出台的荧惑或倡导性章程、
政策减免车辆通行费，但如减免事宜属于履行国度或关连部门出台强制性行业政
策，或可通过运营料理机构减免料理用度、原始权益东说念主或其关联方就减免事宜向
关连部门肯求给予状貌公司补偿或其他方式可使得对应时间状貌公司不会因此
减少收入导致本基金可供分拨金额下落的除外；
（19） 法律法例或中国证监会章程及基金合同商定的其他应当召开基金份
额合手有东说念主大会的事项。
质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不
需召开基金份额合手有东说念主大会：
（1） 法律法例要求加多的基金用度的收取和其他应由基金、专项计划等
特殊目的载体承担的用度的收取；
（2） 调节相关基金认购、基金交游、非交游过户、转托管等业务的王法；
（3） 加多、减少或调节基金份额类别设立及对基金份额分类办法、王法
进行调节；
（4） 因相应的法律法例、交游所或登记机构的关连业务王法发生变动而
应当对基金合同进行修改；
（5） 对基金合同的修改对基金份额合手有东说念主利益无试验性不利影响或修改
不波及基金合同当事东说念主权力义务关系发生首要变化；
（6） 履行关连门径后，基金推出新业务或工作；
（7） 若上交所、中国结算加多了基金上市交游、份额转让的新功能，基
金料理东说念主在履行关连门径后加多相应功能；
（8） 基金料理东说念主因第三方工作机构（外部料理机构除外）提供工作时存
在作恶违纪或其他毁伤基金份额合手有东说念主利益的行径而解聘上述机构；
（9） 在发生外部料理机构法定解聘情形时解聘外部料理机构并选聘新任
运营料理机构，或根据试验情况对基础设施运营料理条约进行调节的，从而对基
金合同及关连文献进行相应修改；
（10） 以下基金合同断绝事由发生时，如法律法例未要求召开基金份额合手
有东说念主大会的，经基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行其他关连门径后，可终
止基金合同，不需召开基金份额合手有东说念主大会：
（a） 本基金通过通盘专项计划合手有的通盘基础设施状貌在基金合同期限
届满前通盘变现，且通顺六十个责任日未得胜购入新的基础设施状貌的；
（b） 在基金合同见效之日起 6 个月内吉利-宁波交投杭州湾跨海大桥金钱
支合手专项计划未能训诲或未能在关连主管部门完成备案；
（c） 本基金投资的通盘专项计划发生相应专项计划文献中商定的事件导
致通盘专项计划断绝且在六十个责任日内仍未能得胜认购其他专项计划的金钱
支合手证券；
（d） 本基金未能在基金合同见效之日起 6 个月内得胜购入首个基础设施
状貌；
（e） 本基金投资的通盘基础设施状貌出现无法扶植往往、合手续运营，难
以再产生合手续、踏实现款流的情形时；
（11） 基础设施金钱计划权期限延迟的，基金合同期限相应延迟；（12）
按照法律法规矩程和基金合同商定不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情
形。
质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主自行决定，不需召开基金份额
合手有东说念主大会：
（1） 发生下列情形之一，基金料理东说念主解聘外部料理机构：
（a） 外部料理机构专科禀赋、东说念主员配备等发生首要不利变化已无法不竭
履职；
（b） 外部料理机构因很是或首要纰缪给基础设施基金形成首要损失；
（c） 外部料理机构照章驱逐、被照章撤消、被照章宣告歇业或者出现重
大作恶违游记径；
（d） 中国证监会、上海证券交游所等监管部门章程的其他应当解聘外部
料理机构的情形（如有，包括但不限于：监管机构对外部料理机构工作禀赋提议
新的章程或要求，外部料理机构不合适该等章程或要求）；
发生前述法定解聘情形的，基金料理东说念主应立即向外部料理机构发送书面解聘
文告，并可在上述法定解聘情形发生之日起 6 个月内选聘新任运营料理机构。
（2） 按照法律法规矩程和基金合同商定不需召开基金份额合手有东说念主大会的
其他情形。
二、会议召集东说念主及召集方式
（含 10%）的基金份额合手有东说念主和法律法规矩程的其他主体（如有）。
提案东说念主不错提议基金份额合手有东说念主大会的关连议案。
除法律法规矩程或基金合同另有商定外，基金份额合手有东说念主大会由基金料理东说念主
召集。
提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面见告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基
金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金料理东说念主，
基金料理东说念主应当合营。
事项书面要求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金
料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议
的基金份额合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，单独或统统代表基金份额 10%
以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议
书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书
面见告提议提议的基金份额合手有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配
合。
事项要求召开基金份额合手有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单
独或统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，
并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东说念主照章自行召集基金份额合手
有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当合营，不得摧毁、打扰。
益登记日。
三、召开基金份额合手有东说念主大会的文告时候、文告内容、文告方式
告。基金份额合手有东说念主大融会知应至少载明以下内容：
（1） 会议召开的时候、地点和会议姿色；
（2） 会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；
（3） 有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；
（4） 授权请托诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和
代理有用期限等）、投递时候和地点；
（5） 会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；
（6） 出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7） 召集东说念主需要文告的其他事项。
中说明本次基金份额合手有东说念主大会所采用的具体通信方式、请托的公证机关过火联
系方式和接洽东说念主、表决概念寄交的截止时候和收取方式。
决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主
到指定地点对表决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行
书面文告基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金
料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决概念的计票进行监督的，不影响表决概念
的计票遵守。
四、基金份额合手有东说念主出席会议的方式
基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例和监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细则。
代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手
有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开
会同期合适以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：
（1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东说念主
合手有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托诠释合适法律法例的章程、基
金合同和会议文告的商定，而且合手有基金份额的凭证与基金料理东说念主合手有的登记资
料相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证表露，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时候的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额合手有东说念主大会。从头召
集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
方式或基金份额合手有东说念主大会公告载明的其他方式在表决截止日往日投递至召集
东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金份额合手有东说念主大会公告载明的其他方
式进行表决。
在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东说念主按基金合同商定公布会议文告后，在 2 个责任日内通顺公
布关连指示性公告；
（2）召集东说念主按基金合同商定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金料理东说念主）到指定地点对表决概念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托
管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会
议文告商定的方式收取基金份额合手有东说念主的表决概念；基金托管东说念主或基金料理东说念主经
文告不干涉收取表决概念的，不影响表决遵守；
（3）本东说念主凯旋出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念的，基金份额合手
有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主凯旋出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念基金份额合手有东说念主所
合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
的基金份额合手有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额合手有东说念主大会。从头召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主凯旋出具表决概念或授权他东说念主代表出具
表决概念；
（4）上述第（3）项中凯旋出具表决概念的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主
出具表决概念的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决概念的
代理东说念主出具的请托东说念主合手有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托诠释符
正当律法例的章程、基金合同和会议文告的商定，并与基金登记机构记录相符。
或其他方式召开，基金份额合手有东说念主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式
进行表决，具体方式由会议召集东说念主细则并在会议文告中列明。
并表决的，授权方式不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在
会议文告中列明。
提供便利，具体方式由会议召集东说念主细则并在会议文告中列明。
五、议事内容与门径
议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、
决定断绝基金合同、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律
法规矩程及基金合同商定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额合手有
东说念主大会磋商的其他事项。
基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文告后，对原有提案的修改应
当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。
本基金就扩募、状貌购入或出售等首要事项召开基金份额合手有东说念主大会的，相
关信息表现义务东说念主应当照章公告合手有东说念主大会事项，表现关连首要事项的详备决议
及法律概念书等文献，决议内容包括但不限于：交游概况、交游办法及交游敌手
方的基本情况、交游办法订价方式、交游主要风险、交游各方声明与承诺等。涉
及扩募的，还应当表现扩募发售价钱细则方式。
本基金存续时间拟购入基础设施状貌的，应当按照《运作办法》第四十条相
关章程履行变更注册等门径。需提交基金份额合手有东说念主大会投票表决的，应当事前
履行变更注册门径。
本基金存续时间拟购入基础设施状貌的圭臬和要求、计谋配售安排、守法调
查要求、信息表现等应当与本基金初度发售要求一致，中国证监会认定的情形除
外。
基金份额合手有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，领先由大会主合手东说念主按照下列第七条章程门径细则和公
布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。
大会主合手东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主合手
大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；要是基金料理东说念主授权
代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和
代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额合手有东说念主
动作该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主
合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的遵守。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明干涉会议东说念主员姓名
（或单元称呼）、身份诠释文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、请托东说念主
姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决
截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计通盘有用表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
除法律法规矩程或基金合同另有商定外，基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额
享有同等表决权。其中，若基金份额合手有东说念主与表决事项存在关联关系时，应当回
避表决，其所合手基金份额不计入有表决权的基金份额总和。
基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以
相当决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另
有章程或基金合同另有商定外，波及如下事项须经相当决议通过方为有用：
（1） 调治基金运作方式；
（2） 本基金与其他基金合并；
（3） 更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主；
（4） 断绝基金合同；
（5） 对本基金的投资目的和投资策略等作出首要调节；
（6） 本基金以初度发售召募资金收购基础设施状貌后，金额占基金净资
产 50%及以上的基础设施状貌或基础设施金钱支合手证券购入或出售（金额是指连
续 12 个月内累计发生金额）；
（7） 金额占基金净金钱 50%及以上的扩募（金额是指通顺 12 个月内累计
发生金额）；
（8） 本基金成立后发生的金额占基金净金钱 20%及以上的关联交游（金
额是指通顺 12 个月内累计发生金额）；
（9） 决定基础设施金钱根据国度或关连部门出台的荧惑或倡导性章程、
政策减免车辆通行费，但如减免事宜属于履行国度或关连部门出台强制性行业政
策，或可通过运营料理机构减免料理用度、原始权益东说念主或其关联方就减免事宜向
关连部门肯求给予状貌公司补偿或其他方式可使得对应时间状貌公司不会因此
减少收入导致本基金可供分拨金额下落的除外；
（10） 须以相当决议方式通过的其他事项。
基金份额合手有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。
采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证诠释，不然提交
合适会议文告中商定的说明投资东说念主身份文献的表决视为有用出席的投资东说念主，口头
合适会议文告商定的表决概念视为有用表决，表决概念迷糊不清或互相矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决概念的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总和。
基金份额合手有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手
东说念主应当在会议动手后布告在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额合手有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议动手
后布告在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票
东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。
（2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主合手东说念主当
场公布计票结果。
（3）要是会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀
疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行
从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主合手东说念主应当就地公布从头清
点结果。
（4）计票经由应由公证机关给以公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的遵守。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票经由给以公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对表决概念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、见效与公告
基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。
基金份额合手有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内按章程在章程弁言上公告。召
集东说念主应当聘任讼师事务所对合手有东说念主大会关连事项出具法律概念，并与基金份额合手
有东说念主大会决议一并表现。
基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当扩充见效的基金份额合手有东说念主
大会的决议。见效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金料理
东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。基金料理东说念主、基金托管东说念主依据基金份额合手有东说念主大会
见效决议行事的效率由全体基金份额合手有东说念主承担。
九、其他说明
本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决条件
等商定，但凡凯旋援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容被取
消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可凯旋对本部
安分容进行修改和调节，法律法例或监管部门对基金份额合手有东说念主大会另有章程的，
从其章程，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。
第三节 基础设施状貌运营料理
基金料理东说念主请托外部料理机构为基础设施状貌提供运营料理工作，为此基金
料理东说念主、计划料理东说念主、外部料理机构和状貌公司强项了《运营料理条约》。
《运营料理条约》主要商定了运营料理原则、运营料理职责及要求、运营管
理方式、料理工作用度、外部料理机构的权力和义务、外部料理机构的解聘、违
约包袱承担等内容。《运营料理条约》的条件后续可能会根据试验情况进行调节
和变更，在对基金份额合手有东说念主利益无试验性不利影响或变更内容不波及基金合同
当事东说念主权力义务关系发生首要变化的情况下，基金料理东说念主将相应修改基金法律文
件，不需召开基金份额合手有东说念主大会审议。请投资者心情更新的基金招募说明书或
关连公告中表现的运营料理安排。
一、运营料理机构的解聘和更换情形
机构发出版面文告而立即解聘外部料理机构并提前断绝《运营料理条约》，不需
召开基金份额合手有东说念主大会且无需承担任何爽约包袱：
（1）外部料理机构因很是或首要纰缪给基础设施基金形成首要损失；
（2）外部料理机构被照章驱逐、被照章撤消、被照章宣告歇业或者出现重
大作恶违游记径；
（3）外部料理机构专科禀赋、东说念主员配备等发生首要不利变化已无法不竭履
职；
（4）中国证监会、上海证券交游所等监管部门章程的其他应当解聘外部管
理机构的情形（如有，包括但不限于：监管部门对外部料理机构工作禀赋提议新
的章程或要求，而外部料理机构不合适该等章程或要求）。
就本基金拟以初度发售召募资金投资的基础设施状貌而言，运营料理统筹机
构或运营料理实施机构任一方发生上述解聘情形的，基金料理东说念主有权同期解聘运
营料理统筹机构和运营料理实施机构。
除上述法定解聘情形外，基金料理东说念主和运营料理机构不错商定其他解聘运营
料理机构的情形，具体商定情形以《运营料理条约》关连条件为准。
二、外部料理机构的解聘和更换门径
发生本基金合同商定的运营料理机构法定解聘情形的，基金料理东说念主应当解聘
运营料理机构，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。除运营料理机构法定解聘情
形外，基金料理东说念主解聘运营料理机构的，应当提交基金份额合手有东说念主大会审议，审
议通事后，基金料理东说念主方可解聘运营料理机构。与外部料理机构存在关联关系的
基金份额合手有东说念主就解聘、更换外部料理机构事项无需规避表决，中国证监会招供
的特殊情形除外。
解任运营料理机构后，经履行妥当门径，基金料理东说念主应招供并任命继任运营
料理机构，所选任的继任运营料理机构应当具有雅致的基础金钱运营料理、处置
智商。
在职命继任运营料理机构前，原运营料理机构应不竭履行《运营料理条约》
项下运营料理机构的通盘职责和义务。
第四节 基金收益分拨原则、扩充方式
一、基金可供分拨金额
基金可供分拨金额是在合并净利润基础上进行合理调节后的金额，可包括合
并净利润和超出合并净利润的其他返还。
基金料理东说念主野心年度可供分拨金额经由中，先将合并净利润调节为税息折旧
及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上抽象有计划状貌公司合手续发展、状貌公
司偿债智商、计划现款流等身分后细则可供分拨金额野心调节项。其中，将净利
润调节为税息折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调节项：
将税息折旧及摊销前利润调节为可供分拨金额可能波及的调节项包括：
计调节的公允价值变动损益）；
新、大修、改革等）、异日合理时间内的债务利息、运营用度等；波及异日合理
支拨关连预留调节项的，基金料理东说念主应当充分说明情理；基金料理东说念主应当在依期
答复中表现合理关连支拨预留的使用情况；
金钱取得的现款、金融金钱关连调节、期初现款余额等。
基金存续时间，如需调节可供分拨金额关连野心调节项的，基金料理东说念主与基
金托管东说念主协商一致并在根据法律法规矩程履行关连门径后可相应调节并依据法
律法例及本基金合同的商定进行信息表现。基金料理东说念主应当在当期基金收益分拨
决议中对调节状貌、调节项变更原因进行说明。为免疑义，基金可供分拨金额相
关野心调节项的变更无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。
二、基金收益分拨原则
每次收益分拨的比例应不低于合并后基金年度可供分拨金额的 90%。若基金合同
见效活气 6 个月可不进行收益分拨。具体分拨时候由基金料理东说念主根据基础设施项
目试验运营情况另行细则。
在不违背法律法例、基金合同的商定以及对基金份额合手有东说念主利益无试验不利
影响的前提下，基金料理东说念主可在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履
行妥当门径后对基金收益分拨原则和支付方式进行调节，不需召开基金份额合手有
东说念主大会，但应于变更实施日前在章程弁言公告。
三、收益分拨决议
基金收益分拨决议中应载明权益登记日、收益分拨基准日、现款红利披发日、
基金收益分拨对象、可供分拨金额、应分拨金额等事项。
四、收益分拨决议的细则、公告与实施
本基金收益分拨决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按章程在规
定弁言公告。
五、基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。
第五节 基金财产料理、运用相关用度的索求、支付方式与比例
一、基金用度的种类
会、证券交游所另有章程的除外；
证费、金钱评估费、财务照应人费、诉讼费、仲裁费和认证费等；
务照应人费、诉讼费和仲裁费等关连用度，法律法例、中国证监会、证券交游所另
有章程的除外；
机构收取的用度；
收、用度和其他支拨，包括但不限于因计划料理东说念主料理和刑事包袱专项计划金钱而承
担的税收（但计划料理东说念主就其营业行径或收入而首肯担的税收除外）和政府收费、
聘用法律照应人的部分用度、专项计划审计费、资金汇划费、验资费、银行询证费、
扩充用度、召开金钱支合手证券合手有东说念主会议的会务费、专项计划计帐用度、计划管
理东说念主为履行状貌公司鼓吹职责所需要支拨的用度（如有）以及计划料理东说念主须承担
的且根据专项计划文献有权得到补偿的其他用度支拨；
支合手证券和基础设施金钱运营经由中不错在基金财产中列支的其他用度。
上述用度为基金与基金财产料理、运用相关的用度，在基金合同见效后收取。
上述用度包括基金、金钱支合手证券、状貌公司层面发生的种种用度。
二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式
（一）料理用度
本基金的料理用度包括固定料理费、运营工作费及浮动运营料理费。其中，
固定料理费由基金料理东说念主和计划料理东说念主收取，运营工作费及浮动运营料理费由外
部料理机构收取。
固定料理费的年费率为 0.2%，其中基金料理东说念主年费率为 0.1%，计划料理东说念主
年费率为 0.1%。
固定料理费按基金前一个估值日的基金合并报表的基金净金钱为基数，依据
对应的年费率按季度计提，野心方法如下：
H＝E×对应费率÷当年天数×基金在当前季度的存续天数
H 为每季度应计提的固定料理费
E 为本基金已表现的前一个估值日的基金合并报表的基金净金钱，首个估值
日及首个估值日之前为召募限度（若波及基金扩募等原因导致基金限度变化时，
需按照试验限度变化时间进行调节）
基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，以协商细则的日历及方式按照基
金合同、专项计划文献等关连条约的商定和安排进行野心和支付，并由基金财产
最终承担。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
基金的运营工作费及浮动运营料理费由外部料理机构收取。
（1）运营工作费
以状貌公司当期营业收入为基数，根据营业收入收尾情况按月计提，具体计
算方法如下：
野心时间 野心方法
《运营料理条约》见效之日
（含该日）至 2024 年 12 月 31 运营工作费=营业收入×1%
日（含该日）
如 P≥Y×120%，则运营工作费=营业收入×2%
如 Y×120%>P≥Y×110%，则运营工作费=营业
收入×1.2%
如 Y×110%>P≥Y×105%，则运营工作费=营业
收入×1.1%
如 Y×105%>P≥Y×95%，则运营工作费=营业收
《运营料理条约》断绝之日
入×1%
（不含该日）
如 Y×95%>P≥Y×90%，则运营工作费=营业收
入×0.9%
如 Y×90%>P≥Y×80%，则运营工作费=营业收
入×0.8%
如 Y×80%>P，则运营工作费=0
P =状貌公司营业收入
Y=根据启动评估答复野心的展望状貌公司当期营业收入（以《运营料理协
议》关连商定为准）
基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，依据《运营料理条约》等关连约
定，以协商细则的日历及方式从基金财产中支付，若遇法定节沐日、公放假等，
支付日历顺延。
（2）浮动运营料理费
浮动运营料理费以状貌公司当期收尾净现款流较评估测算当期值的差额作
为基数野心，按年计提，具体野心方法如下：
浮动运营料理费=（当期已收尾净现款流-评估测算当期净现款流）×15%
评估测算当期净现款流以《运营料理条约》关连商定为准。
基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，依据《运营料理条约》等关连约
定，以协商细则的日历及方式从基金财产中支付，若遇法定节沐日、公放假等，
支付日历顺延。
（二）托管用度
本基金的托管费按前一个估值日的基金净金钱的 0.01%的年费率按季度计
提。托管费的野心方法如下：
H＝E×0.01%÷当年天数×基金在当前季度的存续天数
H 为每季度应计提的基金托管费
E 为已表现的前一个估值日的基金净金钱，首个估值日及首个估值日之前为
召募限度（若波及基金扩募等原因导致基金限度变化时，需按照试验限度变化期
间进行调节）
基金托管费每季计提。基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，以协商确
定的日历及方式从基金财产中支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
根据金钱支合手证券料理东说念主与金钱支合手证券托管东说念主签署的《金钱支合手专项计划
托管条约》，金钱支合手证券托管东说念主不收取托管费。
（三）用度支拨
上述“一、基金用度的种类”中第 3 至第 14 项用度，根据相关法规矩程及
相应条约商定，按用度试验支拨金额列入当期用度，从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的状貌
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
信息表现费等各项用度。如本基金召募失败，上述用度不得从投资者认购款项中
支付；
管帐师费、讼师费等各项用度；
目。
四、基金税收
本基金运作经由中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执
行。基金财产投资的关连税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣
缴义务东说念主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。基金财产投资波及的关连税收，
要是被税务机关要求补缴或波及滞纳金、罚款的，由基金财产承担；要是本基金
已计帐的，基金料理东说念主有权向基金份额合手有东说念主进行追偿。
第六节 基金财产的投资范围和投资限定
一、投资范围及比例
本基金存续期内主要投资于最终投资办法为基础设施状貌的基础设施金钱
支合手证券，并合手有其通盘份额。本基金的其他基金金钱不错投资于利率债（包括
国债、政策性金融债、央行单据以过火他利率债）、AAA 级信用债（包括企业债、
公司债、金融债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公拓荒行的次级债、
政府支合手机构债、场地政府债、可分离交游可转债的纯债部分等）、货币市集工
具（包括同行存单、债券回购、银行存款（含条约存款、依期存款过火他银行存
款）等）及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。
本基金可根据法律法例的章程参与融资。
本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券（可分离交游可转债的纯债部
分除外）、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主与基金托管
东说念主协商一致并履行妥当门径后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法
律法例应时合理地调节投资范围。
基金合同见效后，本基金将扣除本基金预留用度后的通盘召募资金用于购买
基础设施金钱支合手证券份额；除本基金合同另有商定外，存续期内，本基金投资
于基础设施金钱支合手证券的金钱比例不低于基金金钱的 80%。若法律法例的关连
章程发生变更或监管机构允许，基金料理东说念主在履行妥当门径后，可对上述金钱配
置比例进行调节。
二、投资限定
基金的投资组合应解任以下限定：
（1）基金合同见效后，本基金将扣除本基金预留用度后的通盘召募资金用
于购买基础设施金钱支合手证券份额；除本基金合同另有商定外，存续期内，本基
金投资于基础设施金钱支合手证券的金钱比例不低于基金金钱的 80%。但因基础设
施状貌出售及处置、按照扩募决议实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础
设施状貌购入、金钱支合手证券或基础设施金钱公允价值减少、金钱支合手证券收益
分拨及中国证监会招供的其他身分以致基金投资比例不合适上述章程投资比例
的不属于违背投资比例限定；因除上述原因除外的其他原因导致不闲适上述比例
限定的，基金料理东说念主应在 60 个责任日内调节；
（2）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金金钱净值的 10%，
凯旋合手有基础设施金钱支合手证券的除外；
（3）基金料理东说念主料理的通盘基金，合手有一家公司刊行的证券，不卓越该证
券的 10%，凯旋或盘曲合手有基础设施金钱支合手证券的除外；
（4）本基金不错凯旋或盘曲对外借进款项，借钱用途限于基础设施状貌日
常运营、维修改革、状貌收购等，且基金总金钱不得卓越基金净金钱的 140%；
（5）本基金投资的信用债如因信用等第下调导致不合适本基金投资范围的，
基金料理东说念主应在 3 个月之内调节；
（6）法律法例及中国证监会章程的和基金合同商定的其他投资限定。
因证券市集波动、证券刊行东说念主合并或基金限度变动等基金料理东说念主之外的身分
以致基金投资比例不合适上述（2）（3）条章程投资比例的，基金料理东说念主应当在 10
个交游日内进行调节，但中国证监会章程的特殊情形除外。
除基金合同另有商定外，基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使
基金的投资组合比例合适上述商定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策
略应当合适基金合同的商定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合
同见效之日起动手。
为重视基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷包袱的投资；
（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；
（5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过火他不高洁的证券交游行径；
（7）法律、行政法例和中国证监会章程拒接的其他行径。
基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、试验
适度东说念主或者与其有首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他首要关联交游的，应当合适基金的投资目的和投资策略，解任基金份
额合手有东说念主利益优先原则，欺压利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按
照市集自制合理价钱扩充。关连交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律
法规矩程及基金合同商定履行妥当门径后，给以表现。首要关联交游应提交基金
料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金料理东说念主董事会应
至少每半年对关联交游事项进行审查。对于基金合同和招募说明书照旧明确商定
的关联交游安排，无需另行按上述商定进行决策。
易的条件和要求，本基金可相应地不受关连限定。要是法律法例或监管部门对上
述组合限定、拒接行径章程或从事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金以
变更后的章程为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主可依据法律法例或监
管部门章程凯旋对基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额合手有东说念主大会审议。
第七节 基金合同清除和断绝的事由、门径以及基金财产计帐方式
一、基金合同的变更
会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法规矩程
和基金合同商定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基
金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
决议见效后两日内在章程弁言公告。
二、基金合同的断绝事由
有下列情形之一的，经履行关连门径后，基金合同应当断绝：
新基金托管东说念主相接的；
届满前通盘变现，且通顺六十个责任日未得胜购入新的基础设施状貌的；
支合手专项计划未能训诲或未能在关连主管部门完成备案；
致通盘专项计划断绝且在六十个责任日内仍未能得胜认购其他专项计划的金钱
支合手证券；
状貌；
以再产生合手续、踏实现款流的情形时；
三、基金财产的计帐
计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金
计帐。
照基金合同和基金托管条约的商定不竭履行保护基金财产安全的职责。
管东说念主、合适《证券法》章程的注册管帐师、讼师、中国证监会章程或招供的其他
机构以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主
员。
估价、变现和分拨，并按照法律法规矩程和基金合同商定履行信息表现义务。基
金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）基金合同断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一领受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；
（3）对基金财产进行估值和处置；
（4）制作计帐答复；
（5）聘任管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐
答复出具法律概念书；
（6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
或其他证券的流动性受到限定而弗成实时变现的，计帐期限可相应顺延。
基金计帐波及基础设施状貌处置的，应当解任基金份额合手有东说念主利益优先的原
则，金钱支合手证券料理东说念主应当合营基金料理东说念主按照法律法规矩程和关连商定进行
金钱处置，并尽快完成剩余财产的分拨。金钱处置时间，基金财产计帐小组应当
按照法律法规矩程和基金合同商定履行信息表现义务。
四、计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经由中发生的通盘合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产计帐剩余金钱的分拨
依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的通盘剩余金钱扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金
份额比例进行分拨。
六、基金财产计帐的公告
计帐经由中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐答复经合适《证券法》
章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案
并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个责任日
内由基金财产计帐小组进行公告。
七、基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。
第八节 争议料理方式
各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，基金
合同当事东说念主应尽量通过协商、长入阶梯料理。如经友好协商未能料理的，任何
一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按该仲裁机构届时有用的仲裁王法在
深圳市进行仲裁。仲裁裁决是结尾性的，对仲裁各方均有敛迹力。除非仲裁裁
决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不竭古道、奋勉、尽责
地履行基金合同商定的义务，重视基金份额合手有东说念主的正当权益。
基金合同受中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）统辖。
第九节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册，供投资东说念主在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办
公风光和营业风光查阅。
