公告送出日历： 2024 年 11 月 1 日
基金称号 国泰泰合三个月按期绽放债券型证券投资基金
基金简称 国泰泰合三个月按期绽放债券
基金主代码 020660
基金协议奏效日 2024 年 4 月 25 日
基金措置东谈主称号 国泰基金措置有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作措置宗旨》、
《国泰泰合三个月按期绽放债券型证券投资
公告依据
基金基金协议》等
收益分拨基准日 2024 年 10 月 30 日
基准日基金份额净值（单元：
元） 1.0079
抑遏收益分拨基准日的相干想法
基准日基金可供分拨利润（单元：
元） 43，224，317.42
本次分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.070
相干年度分成次数的阐发 本次分成为 2024 年度第二次分成。
注：（1）在恰当相干基金分成要求的前提下，
本基金基金措置东谈主不错凭据内容情况进行收益分拨，
具体分拨决策以公告为准，若《基金协议》奏效不悦 3 个月可不进行收益分拨；
（2）基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值，
即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。
职权登记日 2024 年 11 月 5 日
除息日 2024 年 11 月 5 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 6 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主
选拔红利再投资边幅的投资者，其红利将按照 2024 年 11 月 5 日除息后的基金份额净值为贪图基准细目再投资份额。本基金措置东谈主对红利再投资所细想法基金
红利再投资相处事项的阐发
份额于 2024 年 11 月 6 日径直计入其基金账户，2024 年 11 月 7 日起投资者不错查询、赎回。
凭据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于绽放式证券投资基金相干税收问题的见知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金利润分拨中获取的
税收相处事项的阐发
收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度相处事项的阐发 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）请示
（2）探究宗旨
国泰基金措置有限公司
二〇二四年十一月一日
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