擦玻璃 裸舞
对于祥瑞合禧 1 年依期怒放债券型发起式证券投资基金怒放申购、赎回及颐养业务的公告
公告送出日历：2024 年 10 月 30 日
基金称号 祥瑞合禧 1 年依期怒放债券型发起式证券投资基金
基金简称 祥瑞合禧 1 年定开债发起式
基金主代码 015622
本基金以依期怒放边幅运作，即选择禁闭运作和怒放运作相纠合的边幅运作。本基金的
禁闭期为自基金协议奏凯之日起（含）或自每一怒放期达成之日次日起（含）至一年（含）
后对应日的前一日止（若该对应日为非责任日或无该对应日，则顺延至下一责任日）。本
基金运作边幅 基金在禁闭期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市来往。本基金自禁闭期达成之后第
一个责任日起（含）投入怒放期，本事不错办理申购与赎回业务。本基金每个怒放期不少
于 5 个责任日且不跨越 20 个责任日。本次基金怒放日为 2024 年 11 月 11 日（含）至 2024
年 12 月 6 日（含），
共 20 个责任日。
基金协议奏凯日 2022 年 10 月 13 日
基金处理东谈主称号 祥瑞基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 广州农村买卖银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 祥瑞基金处理有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚配套规矩、 《祥瑞合禧 1 年依期怒放债券型发起
公告依据 式证券投资基金基金协议》、
《祥瑞合禧 1 年依期怒放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》等
申购肇端日 2024 年 11 月 11 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 11 日
颐养转入肇端日 2024 年 11 月 11 日
颐养转出肇端日 2024 年 11 月 11 日
投资东谈主在怒放期内的每个怒放日办理基金份额的申购和赎回，怒放日的具
体办理时代为上海证券来往所、深圳证券来往所的平日来当年的来往时代，但基
金处理东谈主凭证法律规矩、中国证监会的要求或基金协议的功令公告暂停申购、赎
回时以外。在禁闭期内， 本基金不办理申购、赎回业务。
基金协议奏凯后，若出现新的证券来往商场，证券来往所来往时代变更或其
他迥殊情况，基金处理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时代进行相应的调整，但
应依照《公开召募证券投资基金信息清晰处理目的》 （以下简称“《信息清晰办
法》” ）的筹划功令进行公告。
本基金在怒放期内办理申购与赎回业务。本次怒放期时代为 2024 年 11 月
请。基金处理东谈主不得在基金协议商定之外的日历大略时代办理基金份额的申
购、赎回大略颐养。在怒放期内，投资东谈主在基金协议商定之外的日历和时代建议
申购、赎回或颐养肯求且登记机构证据罗致的，其基金份额申购、赎回价钱为下
一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资东谈主在怒放期临了一日业务办理
时代达成之后建议申购、赎回大略颐养肯求的， 视为无效肯求。
申购金额起首为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔东谈主民币 1 元
（含申购费）。基金处理东谈主直销网点罗致初次申购肯求的最低金额为单笔东谈主民币
费）。通过基金处理东谈主网上来往系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申
购最低金额的截止，初次单笔最低申购金额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购
的单笔最低申购金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。
试验操作中， 以各销售机构的具体功令为准。
金处理东谈主不错功令单个投资者累计抓有的基金份额数目截止，具体功令见更新
的招募讲解书或筹划公告。
基金处理东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、圮绝大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当
权益。基金处理东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可选择上述方法对基金规
模给以限度。具体请参见筹划功令。
本基金选择前端收费形状收取基金申购用度。
本基金对申购设立级差费率，申购用度应在投资东谈主申购基金份额时收取。
投资者在一天之内如若有多笔申购， 适用费率按单笔分歧预备，如下表所示：
申购金额（M，
含申购费）区间 申购费率
M＜100 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
照《信息清晰目的》的筹划功令进行公告。
估值的刚正性。具体处理原则与操作表率遵照筹划法律规矩及监管部门、自律
组织的功令。
基金份额抓有东谈主无本质性不利影响的前提下，凭证商场情况制定基金促销筹画，
依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履本事，按筹划监管部门要
求扩充必要手续后， 基金处理东谈主不错相宜调低基金申购费率。
不设下限， 投资者全额赎回时不受上述截止。
赎回。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担。本基金同笔申购在吞并
怒放期内赎回
的，收取 1.5%的赎回费，且全额计入基金财产，针对其他情形不收取赎回
费。
照《信息清晰目的》的筹划功令进行公告。
估值的刚正性。具体处理原则与操作表率遵照筹划法律规矩及监管部门、自律
组织的功令。
申购补差用度； 从申购用度高的基金向申购用度低的基金颐养时，不收取申购补
差用度。申购补差用度按照颐养金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额
进行补差， 具体收取情况视每次颐养时两只基金的申购费的各异情况而定。
颐养用度=转出基金赎回费+颐养申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率
颐养金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
颐养申购补差用度=颐养金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费
率）-颐养金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或， 固定申购补差费
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一排换用度）÷转入基金
当日基金份额净值
本基金动作颐养基金时， 具体颐养费率如下：
A、颐养金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时
例 1、某投资东谈主 N 日抓有祥瑞睿享娱乐机动竖立夹杂基金 A 类份额 10，000
份，抓有期为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日颐养为祥瑞合禧 1 年
依期怒放债券型发起式证券投资基金，假定 N 日祥瑞睿享娱乐机动竖立夹杂基
金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元，祥瑞合禧 1 年依期怒放债券型发起式证
券投资基金的基金份额净值为 1.0500 元， 则：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率=10，000×1.150×0.50%=57.50 元
因此不收取申购补差用度， 即用度为 0。
颐养用度=转出基金赎回费+颐养申购补差费=57.50+0=57.50 元
金份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一排换用度）÷转入基金
当日基金份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份
B、本基金份额转入颐养金额对应申购费率较高的基金
例 2、某投资东谈主 N 日抓有祥瑞合禧 1 年依期怒放债券型发起式证券投资基金
的基金份额 10，000 份， 抓有期为三年（怒放期， 对应的赎回费率为 0）， 拟于 N 日转
换为祥瑞睿享娱乐机动竖立夹杂基金 A 类份额，假定 N 日祥瑞合禧 1 年依期开
放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 1.0500 元，祥瑞睿享娱乐机动
竖立夹杂基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元， 则：
额的赎回用度：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率=0 元
算可得：
颐养金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=
对应颐养基金祥瑞睿享娱乐机动竖立夹杂基金 A 类份额的申购费率 1.5%，
祥瑞合禧 1 年依期怒放债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.6%。
颐养申购补差用度=颐养金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费
率）-颐养金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷
（1+1.5%）-10500.00×0.6%÷（1+0.6%）=92.55 元
颐养用度=转出基金赎回费+颐养申购补差费=0+92.55=92.55 元
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一排换用度）÷转入基金
当日基金份额净值=（10000×1.0500-92.55）÷1.150=9049.96 份
对于通过本公司网上来往进行基金颐养的，在预备申购补差费时， 将享受一
定的申购费优惠， 具体详见本公司网上来往费率讲解。
本公司可对上述费率进行调整， 并依据筹划规矩的要求进行公告。
本基金不错与本处理东谈主旗下已灵通颐养业务的基金颐养。
类， 基金代码 005868）
类， 基金代码 005869）
（A 类， 基金代码 020781）
（C 类， 基金代码 020782）
码 006214）
码 006215）
代码 021183）
代码 021184）
基金（A 类， 基金代码 019598）
基金（C 类， 基金代码 019599）
基金（A 类， 基金代码 015894）
基金（C 类， 基金代码 015895）
接基金（A 类， 基金代码 012698）
接基金（C 类， 基金代码 012699）
金代码 013873）
金代码 013874）
等。
（注： 吞并基金居品种种份额之间不可互相颐养）。
参加基金颐养的具体基金以各代销机构的功令为准，依期怒放的基金在处
于怒放情状时可参与颐养，禁闭时无法颐养，具体以各基金法律文献及筹划公告
功令为准。
办理本基金与祥瑞基金旗下其它怒放式基金之间颐养业务的投资者需到同
时销售拟转出和转入两只基金的吞并销售机构办理基金的颐养业务。具体以销
售机构功令为准。
本公司直销渠谈灵通本基金的颐养业务。其他销售机构灵通本基金颐养业
务的时代以销售机构为准，本公司可不再非常公告，敬请强大投资者暖热各销售
机构灵通上述业务的公告或垂询筹划销售机构。
的基金必须处于可申购情状。基金颐养只可在吞并销售机构的吞并来往账号内
进行。
额净值为基准进行预备。
的份额的抓偶而代以颐养证据到手日为肇端日进行预备。
颐养。
的基金份额不得低于 1 份。通过本基金处理东谈主官网来往平台颐养的，每次转出
份额不得低于 1 份。账户最低抓有份额不设下限，基金份额抓有东谈主一皆转出时
不受上述截止。
的系统各异以及业务安排等原因，开展颐养业务的时代和基金品种过甚它未尽
事宜详见各销售机构的筹划业务功令和公告。
本基金暂不灵通依期定额投资业务。
称号： 祥瑞基金处理有限公司直销中心
办公地址： 深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层
直销电话： 0755-22627627
直销传真： 0755-23990088
筹划东谈主： 郑权
网址： www.fund.pingan.com
客户作事电话： 400－800－4800
本基金非直销销售机构信息详见基金处理东谈主网站公示， 敬请投资者钟情。
基金处理东谈主可凭证筹划法律规矩的要求， 增减或变更基金销售机构，并在基
金处理东谈主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金筹划业
务时， 请遵照各销售机构业务功令与操作经由。
在禁闭期内，基金处理东谈主应当至少每周在功令网站清晰一次基金份额净值
和基金份额累计净值。
在基金怒放期，不晚于每个怒放日的次日，基金处理东谈主应通过功令网站、基
金销售机构网站大略营业网点清晰前一怒放日的基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金处理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在功令网站清晰
半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
投资东谈主必须凭证销售机构功令的法子，在怒放期的怒放日的具体业务办理
时代内建议申购或赎回的肯求。
投资东谈主申购基金份额时，必须全额录用申购款项，投资东谈主全额录用申购款
项， 申购肯求确立； 登记机构证据基金份额时， 申购奏凯。
基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回确立；登记机构证据赎回时，赎复活
效。投资东谈主赎回肯求奏凯后，基金处理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生大都赎回或基金协议商定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情
形时， 款项的支付目的参照基金协议筹划条件处理。
遇来往所或来往商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金处理东谈主及基金托管东谈主所能限度的身分影响业务处理经由，则赎回
款项划付时代相应顺延。
基金处理东谈主应以来往时代达成前受理灵验申购和赎回肯求确今日动作申购
或赎回肯求日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有
效性进行证据。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销
售网点柜台或以销售机构功令的其他边幅查询肯求的证据情况。若申购不到手
或无效， 则申购款项本金退还给投资东谈主。
基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定到手，而仅代表销
售机构照实吸收到肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构的证据成果为准。
对于肯求的证据情况， 投资者应实时查询并妥善诈欺正当职权。
基金处理东谈主不错在法律规矩和基金协议允许的范围内，对上述业务办理时
间进行调整， 并依照《信息清晰目的》的筹划功令在功令绪言上公告。
本公告仅对本基金怒放申购、赎回及颐养业务的筹划事项给以讲解。投资
者欲了解本基金的注重情况，请注重阅读《祥瑞合禧 1 年依期怒放债券型发起式
证券投资基金基金协议》和《祥瑞合禧 1 年依期怒放债券型发起式证券投资基金
招募讲解书》。投资者亦可拨打本基金处理东谈主的寰球融合客户作事电话 400－
风险领导：
基金处理东谈主依照恪尽责守、素质信用、严慎英勇的原则处理和运用基金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。
本基金单一投资者抓有的基金份额大略组成一致步履东谈主的多个投资者抓有
的基金份额可达到大略跨越 50%， 基金不向个东谈主投资者公支出售。
投资有风险，敬请投资者在投资基金前致密阅读《祥瑞合禧 1 年依期怒放债
券型发起式证券投资基金基金协议》、 《祥瑞合禧 1 年依期怒放债券型发起式证
券投资基金招募讲解书》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并凭证自
身的风险承受身手遴荐安妥我方的基金居品。
祥瑞基金处理有限公司
