明亚久安 90 天捏有期债券型证券投资基金 2024 年第四次收益分拨公告
公告送出日历：
基金称呼 明亚久安 90 天捏有期债券型证券投资基金
基金简称 明亚久安 90 天捏有期债券
基金主代码 019568
基金协议收效日 2023 年 10 月 24 日
基金搞定东说念主称呼 明亚基金搞定有限包袱公司
基金托管东说念主称呼 招商证券股份有限公司
《明亚久安 90
《公开召募证券投资基金信息线路搞定主意》、
公告依据 天捏有期债券型证券投资基金基金协议》、《明亚久安 90 天
捏有期债券型证券投资基金招募长远书》
收益分拨基准日 2024 年 10 月 29 日
下属分级基金的基金简称 明亚久安 90 天捏有 A 明亚久安 90 天捏有 C
下属分级基金的往返代码 019568 019569
基准日下属分级基金份额
净值（单元：
东说念主民币元）
死字基准日 基准日下属分级基金可供
下属分级基 分拨利润（单元：
东说念主民币元）
金的联系指 死字基准日下属分级基金
标 按照基金协议商定的分成
- -
比例联想的应分拨金额（单
位：
东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10
份基金份额）
揣摸年度分成次数的长远 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
注： 本次收益分拨决策经基金搞定东说念主联想后已由基金托管东说念主招商证券股份有限公司复核。
职权登记日 2024 年 11 月 4 日
除息日 2024 年 11 月 4 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 6 日
职权登记日在明亚基金搞定有限包袱公司登记在册的整体基金份
分成对象
额悉数东说念主
遴荐红利再投资的投资者其现款红利雷同为基金份额的基金份额
净值笃定日为 2024 年 11 月 4 日，该部分基金份额将于 2024 年 11 月
红利再投资联系事项的长远
分基金的查询、赎回等业务。
把柄联系法律律例公法，基金向投资者分拨的基金收益，暂不征收
税收联系事项的长远 所得税。对投资者从证券投资基金分拨中得回的收入，暂不征收企
业所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。
用度联系事项的长远 遴荐红利再投资时势的投资者其红利所雷同的基金份额免收
申购用度。
记日之前（不含职权登记日）临了一次遴荐的分成时势为准。
定往返账户下的基金份额灵验，并不改造投资者在该销售机构其他往返账户或其他销售机构基金份额的
分成时势。如投资者但愿变更该销售机构其他往返账户或其他销售机构基金份额的分成时势，需按基金交
易代码通过各销售机构往返账户一一提交变更分成时势的业务请求。
次遴荐的分成时势为准。
本基金分成并不改造本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基金投资风险或栽种基金投资收益。因
分成导致基金份额净值治愈至面值隔邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现损失或基金
份额净值仍有可能低于面值。本公司痛快以敦厚信用、极力尽职的原则搞定和期骗基金财富，但不保证基
金一定盈利， 也不保证最低收益。敬请投资者详实投资风险。
特此公告。
明亚基金搞定有限包袱公司
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