泰信汇鑫三个月依期通达债券型证券投资基金通达申购、
赎回业务公告（第七个通达期）
公告送出日历：2024年10月30日
基金称呼 泰信汇鑫三个月依期通达债券型证券投资基金
基金简称 泰信汇鑫三个月定开债券
基金主代码 015375
基金运作样式 条约型依期通达式
基金合同奏效日 2022年10月24日
基金贬责东谈主称呼 泰信基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 吉祥银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 泰信基金贬责有限公司
《泰信汇鑫三个月依期通达债券型证券投资基金基金合同》、《泰信汇鑫三个月依期通达债券型证券投资
公告依据
基金招募说明书》
申购肇始日 2024年10月31日
赎回肇始日 2024年10月31日
调换转入肇始日 2024年10月31日
调换转出肇始日 2024年10月31日
依期定额投资肇始日 2024年10月31日
下属分级基金的基金简称 泰信汇鑫三个月定开债券A 泰信汇鑫三个月定开债券C
下属分级基金的往复代码 015375 015376
该分级基金是否通达申购、赎回（调换、依期定额投
是 是
资）
本基金自闭塞期已毕之后第一个责任日（含）起参预通达期，通达期不少于两个责任日、不跳跃二十个责任日，本领不错办理申购与
赎回业务，通达期的具体时辰以基金贬责东谈主届时公告为准。 自2024年10月31日起（含当日）至2024年11月27日（含当日），本基金参预开
放期。
如闭塞期已毕之后的第一个责任日因不成抗力或其他情形以至基金无法按时通达申购与赎回业务的， 通达期自不成抗力或其他情形
的影响成分排斥之日起的下一个责任日运转。 如在通达期内发生不成抗力或其他情形以至基金无法按时通达申购与赎回业务的，通达期
时辰中止计较，在不成抗力或其他情形影响成分排斥之日下一个责任日起，不息计较该通达期时辰，直至安静通达期的时辰条款。 具体时
间以基金贬责东谈主届时公告为准。
基金贬责东谈主不得在基金合同商定之外的日历概况时辰办理基金份额的申购、赎回概况调换。 在通达期内，投资东谈主在基金合同商定之外
的日历和时辰提议申购、赎回或调换央求且登记机构说明收受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。
但若投资东谈主在通达期终末一日业务办理时辰已毕之后提议申购、赎回概况调换央求的，视为无效央求。
通达期以及通达期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金贬责东谈主届时发布的干系公告。
投资者通过基金贬责东谈主之外的其他基金销售机构单个基金账户初度最低申购金额为东谈主民币1元（含申购费），追加申购的最低金额
为东谈主民币1元（含申购费）；泰信直销柜台单个基金账户初度最低申购金额为东谈主民币5万元（含申购费），追加申购最低金额为东谈主民币1万
元（含申购费）。 在稳当法律法则端正的前提下，各销售机构对最低申购名额及往复级差有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准。
投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或收受依期定额投资有缱绻时，不受最低申购金额的箝制。
基金贬责东谈主可凭证市集情况，休养本基金申购的最低金额。
投资者可屡次申购，但单个投资者执有基金份额数须低于基金总份额数的50%（在基金运作进程中因基金份额赎回等情形导致被迫达
到或跳跃50%的除外），也不得通过一致看成东谈主变相逃匿50%网络度。 法律法则、中国证监会另有端正或基金合同另有商定的除外。
投资者申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度。 本基金对A类基金份额收取前端申购费，本基金A类基金份额前端申购费率按
照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。 投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔隔离计较。
泰信汇鑫三个月定开债券A
申购金额(M) 申购费率 备注
M〈100万元 0.80% -
M≥500万元 1，000元/笔 -
泰信汇鑫三个月定开债券C
申购金额 (M ) 申购费率 备注
- - 本基金C类基金份额不收取申购用度。
注：本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资者承担，主要用于本基金的市集奉行、销售、注册登记等各项用度，不
列入基金财产。
（1）当投资者选拔申购本基金A类基金份额时，收取前端申购用度，申购份额的计较设施如下：
①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较设施如下：
净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
申购用度＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购日A类基金份额净值
②申购用度为固定金额时，申购份额的计较设施如下：
申购用度＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购用度
申购份额＝净申购金额/申购日A类基金份额净值
（2）当投资者选拔申购本基金C类基金份额时，不收取申购用度，申购份额的计较设施如下：
申购份额=申购金额/申购日C类基金份额净值
上述申购份额的计较效果均按四舍五入的设施，保留少量点后两位，由此产生的收益或亏损由基金财产承担。
例：某投资者投资10，000元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为0.80%，假定申购当日A类基金份额净值为1.1500元，则可
得到的A类基金份额的申购份额为：
净申购金额＝10，000/（1＋0.80%）＝9，920.63元
申购用度＝10，000－9，920.63＝79.37元
申购份额＝9，920.63/1.1500＝8，626.63份
即：投资者投资10，000元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为1.1500元，则其可得到8，626.63份A类基金份
额。
例：某投资者投资50，000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日本基金C类基金份额净值为1.2000元 ，则可得到的C类基金份额的
申购份额为：
申购份额=50，000/1.2000＝41，666.67份
即：投资者投资50，000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净值为1.2000元，则可得到41，666.67份C类基金份额。
投资者可将系数或部分基金份额赎回。 本基金按照份额进行赎回，央求赎回份额精准到少量点后两位，单笔赎回的基金份额不得低
于1份。 基金份额执有东谈主赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个往复账户保留的基金份额余额不及1份的，在赎回时需一次系数赎回。
各销售机构对往复账户最低份额余额有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在投资者赎回基金份额时收取。 赎回用度归入基金财产的比例依照干系法律法则
设定，对执续执有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
泰信汇鑫三个月定开债券A
执有期限(N) 赎回费率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
泰信汇鑫三个月定开债券C
执有期限(N) 赎回费率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
赎回金额的计较
收受“ 份额赎回” 样式，赎回价钱以赎回当日相应类别的基金份额净值为基准进行计较，计较公式：
赎回总和＝赎回份额×赎回日相应类别的基金份额净值
赎回用度＝赎回总和×赎回费率
赎回金额＝赎回总和－赎回用度
赎回金额按四舍五入的设施，保留至少量点后两位，由此产生的收益或亏损由基金财产承担。
例：某投资者在T日赎回10，000份A类基金份额，执只怕辰为6天，则对应的赎回费率为1.50%，假定赎回日A类基金份额净值为1.1000
元，其得回的赎回金额计较如下：
赎回总和＝10，000×1.1000=11，000.00元
赎回用度＝11，000.00×1.50%＝165.00元
赎回金额＝11，000.00-165.00＝10，835.00元
即：投资者赎回本基金10，000份A类基金份额，执只怕辰为6天，假定赎回日A类基金份额净值为1.1000元，则其可得到的赎回金额为
例： 某投资者在T日赎回10，000份C类基金份额， 执只怕辰跳跃三个月， 则对应的赎回费率为0%， 假定赎回日C类基金份额净值为
赎回总和＝10，000×1.1000=11，000.00元
赎回用度＝11，000.00×0%＝0.00元
赎回金额＝11，000.00-0.00＝11，000.00元
即：投资者赎回本基金10，000份C类基金份额，执只怕辰跳跃三个月，假定赎回日C类基金份额净值为1.1000元，则其可得到的赎回金
额为11，000.00元。
基金调换用度由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差组成。
额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取补差费。
基金调换业务法律施展
金份额，而不需要先赎回已执有的基金份额，再申购主见基金的一种业务情景。
已通达调换业务的基金。
日对投资者T日的基金调换业务央求进行有用性说明。 在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金调换的成交情况。 基金转
换后可赎回的时辰为T＋2日后（包括该日）。
①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
②转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回用度
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
若转入基金申购费适用固定用度，则转入基金申购费=转入基金固定申购费
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
若转出基金申购费适用固定用度，则转出基金申购费=转出基金固定申购费
⑥补差用度=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}
⑦净转入金额=转入金额-补差用度
⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
注：公式中的“ 转出基金申购费” 是在本次调换进程中按照转入金额再行计较的用度，仅用于计较补差用度，非转出基金份额在申购时
骨子支付的用度。
例:某投资者欲将10万份泰信周期答复债券型证券投资基金（以下简称“ 泰信周期答复债券” ）（执有7天-365天内）调换为泰信中小
盘精选夹杂型证券投资基金（以下简称“ 泰信中小盘精选夹杂” ）。 泰信周期答复债券对应央求日份额净值假定为1.020元，对应申购费
率为0.8%，对应赎回费率为0.1% 。 泰信中小盘精选夹杂对应央求日份额净值假定为1.500元，对应申购费率为1.5% 。 则该次调换投资者
可得到的泰信中小盘精选夹杂份额计较设施为：
①转出金额=100，000.00×1.020=102，000.00元
②转出基金赎回用度=102，000.00×0.1%=102.00元
③转入金额=102，000.00-102.00=101，898.00元
④转入基金申购费=101，898.00/(1+1.5%)×1.5%=1，505.88元
⑤转出基金申购费=101，898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元
⑥补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费
=1，505.88-808.71=697.17元
⑦净转入金额=101，898.00-697.17=101，200.83元
⑧转入份额=101，200.83/1.500=67，467.22份
过往复时辰的央求作失败或下一日央求处理。
成多半赎回以具体的基金合同为准）。 发生多半赎回时，基金转出与基金赎回具有疏浚的优先级，基金贬责东谈主可凭证基金资产组合情况，
决定全额转出或部分转出，何况关于基金转出和基金赎回，将选择疏浚的比例说明。 在转出央求得到部分说明的情况下，未说明的转出申
请将不给予顺延。
（1）不成抗力的原因导致基金无法浅薄运作。
（2）证券往复地方在往复时辰非浅薄停市，导致基金贬责东谈主无法计较当日基金份额净值。
（3）因市集剧烈波动或其他原因而出现衔接多半赎回，基金贬责东谈主觉得有必要暂停收受该基金份额转出央求。
（4）法律、法则、次序端正的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的很是情形。
（5）发生上述情形之一的，基金贬责东谈主应立即向证监会备案并于规依期限内在证监会端正引子上刊登暂停公告。 再行通达基金调换
时，基金贬责东谈主应在证监会端正引子上刊登再行通达基金调换的公告。
基金贬责东谈主不错为投资东谈主理理依期定额投资有缱绻，具体法律施展由基金贬责东谈主另行端正。 投资东谈主在办理依期定额投资有缱绻时可自行商定
每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金贬责东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所端正的依期定额投资有缱绻最低申购金额。
（1）泰信基金贬责有限公司
注册地址：中国（上海）解放商业教训区浦东南路256号37层
办公地址：中国（上海）解放商业教训区浦东南路256号36-37层
法定代表东谈主：李岑岭
总司理：张秉麟
开荒日历：2003年5月23日
电话：（021）20899188
传真：（021）20899008
沟通东谈主：王弓箭
网址：www.ftfund.com
（2）泰信基金贬责有限公司北京分公司
地址：北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室
电话：（010）66211966
沟通东谈主：林洁
（3）泰信基金贬责有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦25B
电话：（0755）33988759
沟通东谈主：林洁
宁波银行股份有限公司、吉祥银行股份有限公司、爱建证券有限包袱公司、渤海证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、东方财
富证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、麦高证券有限包袱公司、南京证券股份
有限公司、五矿证券有限公司、湘财证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建
投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司、博时资产基金销售有限公
司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海中原
资产投资贬责有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、嘉实资产贬责有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公
司、上海利得基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺
基金销售有限公司、万家资产基金销售（天津）有限公司、北京雪球基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限
公司、上海中欧资产基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、中信期货有限公司、诚通证券股份有限公司。
《基金合同》奏效后，在闭塞期内，基金贬责东谈主应当至少每周在端正网站公告一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。
在通达期内，基金贬责东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过端正网站、基金销售机构网站概况营业网点败露通达日的各种基金份
额净值和各种基金份额累计净值。
基金贬责东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日， 在端正网站公告半年度和年度终末一日各种基金份额净值和各种基金份额
累计净值。
本基金收益分拨有缱绻由基金贬责东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息败露倡导》的沟通端正在端正引子公告。
本公告仅对本基金通达申购、赎回沟通事项给予说明。 投资者请注目阅读《泰信汇鑫三个月依期通达债券型证券投资基金招募说明
书》或《泰信汇鑫三个月依期通达债券型证券投资基金基金合同》等干系府上。
风险请示：基金贬责东谈主开心以安分信用、力图守法的原则贬责和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者可登录本公司网站www.ftfund.com或拨打客户就业电话400-888-5988或 （021）38784566了解注目情况。
特此公告。
泰信基金贬责有限公司
cable av 国产
